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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
AH Fonds commercial | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
AP Constructions | 116 472.00 | 11 195.00 | 105 278.00 | 116 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 643.00 | 1 455 688.00 | 1 037 955.00 | 2 493 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 816.00 | 69 324.00 | 55 492.00 | 124 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 230.00 | 1 555 045.00 | 1 223 186.00 | 2 778 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 570.00 | | 8 570.00 | 8 570.00 |
BN En cours de production de biens | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 634.00 | | 399 634.00 | 399 634.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 345 065.00 | | 345 065.00 | 345 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 160.00 | | 784 160.00 | 784 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 390.00 | 1 555 045.00 | 2 007 346.00 | 3 562 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 006.00 | 5 721.00 | | 6 006.00 |
DG Autres réserves | 65 564.00 | 90 147.00 | | 65 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 260.00 | 5 702.00 | | 137 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 204.00 | 175 754.00 | | 149 204.00 |
DL TOTAL (I) | 720 877.00 | 640 167.00 | | 720 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 934 272.00 | 1 009 696.00 | | 934 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 636.00 | 204 834.00 | | 241 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 744.00 | 140 696.00 | | 109 744.00 |
EA Autres dettes | 816.00 | | | 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 468.00 | 1 379 640.00 | | 1 286 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 346.00 | 2 019 807.00 | | 2 007 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 392.00 | 1 297 086.00 | | 531 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 679 080.00 | | 113 167.00 | 2 679 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 016.00 | 2 778 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 016.00 | 2 734 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 635 784.00 | | 113 164.00 | 2 635 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 423.00 | | 3.00 | 1 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 749.00 | 226 005.00 | 7 709.00 | 1 336 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 305.00 | 2 533.00 | | 16 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 320 444.00 | 223 471.00 | 7 709.00 | 1 320 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 636.00 | 241 636.00 | | 241 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 399 634.00 | 399 634.00 | | 399 634.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 779.00 | 178 703.00 | 604 079.00 | 933 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 411.00 | | | 174 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 226.00 | 421 226.00 | | 421 226.00 |
VW T.V.A. | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 468.00 | 531 392.00 | 604 079.00 | 1 286 468.00 |