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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 838.00 | 16 305.00 | 2 533.00 | 18 838.00 |
AH Fonds commercial | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
AP Constructions | 86 292.00 | 4 259.00 | 82 033.00 | 86 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 445 150.00 | 1 257 585.00 | 1 187 565.00 | 2 445 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 341.00 | 58 600.00 | 45 742.00 | 104 341.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 679 080.00 | 1 336 749.00 | 1 342 331.00 | 2 679 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 489.00 | | 26 489.00 | 26 489.00 |
BN En cours de production de biens | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 484.00 | 5 894.00 | 244 590.00 | 250 484.00 |
BZ Autres créances | 20 275.00 | | 20 275.00 | 20 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 375 925.00 | | 375 925.00 | 375 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | 6 967.00 | 6 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 370.00 | 5 894.00 | 677 476.00 | 683 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 362 450.00 | 1 342 643.00 | 2 019 807.00 | 3 362 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 721.00 | 800.00 | | 5 721.00 |
DG Autres réserves | 90 147.00 | 26 654.00 | | 90 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 702.00 | 98 414.00 | | 5 702.00 |
DJ Subventions d’investissement | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
DL TOTAL (I) | 640 167.00 | 488 711.00 | | 640 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009 696.00 | 460 580.00 | | 1 009 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 414.00 | 10 053.00 | | 24 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 834.00 | 185 283.00 | | 204 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 696.00 | 119 822.00 | | 140 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 640.00 | 775 738.00 | | 1 379 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 807.00 | 1 264 449.00 | | 2 019 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 579 549.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 24 414.00 | | | 24 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 869.00 | | 1 141 211.00 | 1 537 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 679 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 635 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 494 575.00 | | 1 141 211.00 | 1 494 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 420.00 | | 3.00 | 1 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 457.00 | 124 292.00 | | 1 212 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 893.00 | 5 412.00 | | 10 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 201 564.00 | 118 880.00 | | 1 201 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 736.00 | | 842.00 | 6 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 736.00 | | 842.00 | 6 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 736.00 | | 842.00 | 6 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 834.00 | 204 834.00 | | 204 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 505.00 | 51 505.00 | | 51 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 041.00 | 73 041.00 | | 73 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 240 380.00 | 240 380.00 | | 240 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VB T. V. A. | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 009 190.00 | 926 636.00 | 82 554.00 | 1 009 190.00 |
VI Groupe et associés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 390.00 | | | 808 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 143.00 | 279 143.00 | | 279 143.00 |
VW T.V.A. | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 640.00 | 1 297 086.00 | 82 554.00 | 1 379 640.00 |