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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 838.00 | 4 947.00 | 13 891.00 | 18 838.00 |
AH Fonds commercial | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 287 529.00 | 1 071 672.00 | 215 857.00 | 1 287 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 302.00 | 49 260.00 | 11 043.00 | 60 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 391 120.00 | 1 125 879.00 | 265 241.00 | 1 391 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 800.00 | | 35 800.00 | 35 800.00 |
BN En cours de production de biens | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 091.00 | 2 746.00 | 281 345.00 | 284 091.00 |
BZ Autres créances | 42 589.00 | | 42 589.00 | 42 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 648.00 | | 69 648.00 | 69 648.00 |
CF Disponibilités | 177 636.00 | | 177 636.00 | 177 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | 5 263.00 | 5 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 306.00 | 2 746.00 | 616 561.00 | 619 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 427.00 | 1 128 624.00 | 881 802.00 | 2 010 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 299 744.00 | 290 067.00 | | 299 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 401.00 | 64 678.00 | | 103 401.00 |
DL TOTAL (I) | 411 946.00 | 363 545.00 | | 411 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 054.00 | 165 334.00 | | 140 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 045.00 | 129 545.00 | | 156 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 99 987.00 | | 71 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 141.00 | 103 429.00 | | 102 141.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 919.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 857.00 | 506 214.00 | | 469 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 802.00 | 869 759.00 | | 881 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 261.00 | 385 048.00 | | 355 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 718.00 | | 72 403.00 | 1 318 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 391 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 873.00 | | 12 000.00 | 29 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 429.00 | | 60 403.00 | 1 287 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 054 568.00 | 71 311.00 | | 1 054 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 534.00 | 3 413.00 | | 1 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 034.00 | 67 898.00 | | 1 053 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 616.00 | 71 616.00 | | 71 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 856.00 | 41 856.00 | | 41 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 975.00 | 26 975.00 | | 26 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 281 255.00 | | | 281 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
VC Groupe et associés | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 054.00 | 25 458.00 | 114 596.00 | 140 054.00 |
VI Groupe et associés | 156 045.00 | 156 045.00 | | 156 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VP Divers | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 359.00 | 333 359.00 | | 333 359.00 |
VW T.V.A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 857.00 | 355 261.00 | 114 596.00 | 469 857.00 |