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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 838.00 | 18 838.00 | | 18 838.00 |
AH Fonds commercial | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
AP Constructions | 242 643.00 | 24 357.00 | 218 287.00 | 242 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 493 643.00 | 1 667 277.00 | 826 367.00 | 2 493 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 379.00 | 74 412.00 | 47 967.00 | 122 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 901 968.00 | 1 784 884.00 | 1 117 084.00 | 2 901 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 119.00 | | 318 119.00 | 318 119.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 358 804.00 | | 358 804.00 | 358 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 756.00 | | 754 756.00 | 754 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 656 724.00 | 1 784 884.00 | 1 871 840.00 | 3 656 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 843.00 | 62 843.00 | | 62 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 869.00 | 6 006.00 | | 12 869.00 |
DG Autres réserves | 165 961.00 | 65 564.00 | | 165 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 319.00 | 137 260.00 | | 111 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 122 655.00 | 149 204.00 | | 122 655.00 |
DL TOTAL (I) | 775 646.00 | 720 877.00 | | 775 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 524.00 | 934 272.00 | | 861 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 121.00 | 241 636.00 | | 91 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 387.00 | 109 744.00 | | 139 387.00 |
EA Autres dettes | | 816.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 096 194.00 | 1 286 468.00 | | 1 096 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 871 840.00 | 2 007 346.00 | | 1 871 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 255.00 | 531 392.00 | | 430 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 778 230.00 | | 131 587.00 | 2 778 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 850.00 | 2 901 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 850.00 | 2 858 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 873.00 | | | 41 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 734 931.00 | | 131 584.00 | 2 734 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426.00 | | 3.00 | 1 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 045.00 | 237 689.00 | 7 850.00 | 1 555 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 838.00 | | | 18 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 207.00 | 237 689.00 | 7 850.00 | 1 536 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 121.00 | 91 121.00 | | 91 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 571.00 | 83 571.00 | | 83 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 318 119.00 | 318 119.00 | | 318 119.00 |
VB T. V. A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 861 077.00 | 195 138.00 | 599 177.00 | 861 077.00 |
VI Groupe et associés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 703.00 | | | 178 703.00 |
VP Divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 664.00 | 334 248.00 | 1 416.00 | 335 664.00 |
VW T.V.A. | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 194.00 | 430 255.00 | 599 177.00 | 1 096 194.00 |