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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 1 534.00 | 5 304.00 | 6 838.00 |
AH Fonds commercial | 23 035.00 | | 23 035.00 | 23 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 230 774.00 | 1 008 883.00 | 221 892.00 | 1 230 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 654.00 | 44 151.00 | 12 503.00 | 56 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 718.00 | 1 054 568.00 | 264 150.00 | 1 318 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BN En cours de production de biens | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 595.00 | 2 746.00 | 211 850.00 | 214 595.00 |
BZ Autres créances | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 648.00 | | 107 648.00 | 107 648.00 |
CF Disponibilités | 209 973.00 | | 209 973.00 | 209 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 355.00 | 2 746.00 | 605 609.00 | 608 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 073.00 | 1 057 314.00 | 869 759.00 | 1 927 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 290 067.00 | 279 716.00 | | 290 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 678.00 | 75 351.00 | | 64 678.00 |
DL TOTAL (I) | 363 545.00 | 363 867.00 | | 363 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 334.00 | | | 165 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 545.00 | 111 645.00 | | 129 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 987.00 | 86 023.00 | | 99 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 429.00 | 94 465.00 | | 103 429.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 919.00 | 20 809.00 | | 7 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 214.00 | 312 943.00 | | 506 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 759.00 | 676 810.00 | | 869 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 048.00 | 312 943.00 | | 385 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 128.00 | | 150 589.00 | 1 168 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 287 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 035.00 | | 5 838.00 | 24 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 730.00 | | 144 698.00 | 1 142 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 363.00 | | 53.00 | 1 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 543.00 | 52 025.00 | | 1 002 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 534.00 | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 543.00 | 51 491.00 | | 1 001 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 987.00 | 99 987.00 | | 99 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 597.00 | 41 597.00 | | 41 597.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UX Autres créances clients | 211 759.00 | | | 211 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
VC Groupe et associés | 30 821.00 | | | 30 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 334.00 | 25 281.00 | 102 910.00 | 165 334.00 |
VI Groupe et associés | 129 545.00 | 129 545.00 | | 129 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 031.00 | 281 031.00 | | 281 031.00 |
VW T.V.A. | 18 534.00 | 18 534.00 | | 18 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 214.00 | 366 160.00 | 102 910.00 | 506 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |