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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 658.00 | 4 074.00 | 5 584.00 | 9 658.00 |
BT Marchandises | 1 856 253.00 | | 1 856 253.00 | 1 856 253.00 |
BZ Autres créances | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 505 475.00 | | 505 475.00 | 505 475.00 |
CF Disponibilités | 9 211.00 | | 9 211.00 | 9 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 383 030.00 | | 2 383 030.00 | 2 383 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 392 687.00 | 4 074.00 | 2 388 614.00 | 2 392 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 1 907 000.00 | 1 692 000.00 | | 1 907 000.00 |
DH Report à nouveau | 946.00 | 225.00 | | 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 562.00 | 215 721.00 | | 200 562.00 |
DL TOTAL (I) | 2 164 608.00 | 1 964 046.00 | | 2 164 608.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 436.00 | 126 568.00 | | 81 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 912.00 | 88 642.00 | | 6 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 11 321.00 | | 4 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 004.00 | 102 330.00 | | 54 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 006.00 | 337 061.00 | | 149 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 614.00 | 2 376 107.00 | | 2 388 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 476 576.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 524 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 523 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 054.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 434.00 | 170 134.00 | | 2 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 434.00 | 168 772.00 | | 2 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 777.00 | 96 316.00 | | 88 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 562.00 | 215 721.00 | | 200 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 459.00 | | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 436.00 | 46 213.00 | | 81 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 550.00 | 12 091.00 | 459.00 | 12 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 006.00 | 108 903.00 | 35 223.00 | 149 006.00 |