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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 074.00 | 4 073.00 | | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
BT Marchandises | 3 583 383.00 | | 3 583 383.00 | 3 583 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 770.00 | | 11 770.00 | 11 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BZ Autres créances | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CF Disponibilités | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 629 959.00 | | 3 629 959.00 | 3 629 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 032.00 | 4 073.00 | 3 629 959.00 | 3 634 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 225 000.00 | 2 132 000.00 | | 2 225 000.00 |
DH Report à nouveau | 736.00 | 825.00 | | 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 193.00 | 92 910.00 | | 3 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 029.00 | 2 281 836.00 | | 2 285 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 315 424.00 | 1 095 334.00 | | 1 315 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 689.00 | | 13 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 726.00 | 13 560.00 | | 15 726.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 929.00 | 1 122 584.00 | | 1 344 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 629 959.00 | 3 404 420.00 | | 3 629 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 389.00 | 1 115 044.00 | | 1 337 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FG Production vendue services | 76 623.00 | | 76 623.00 | 76 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 623.00 | | 114 623.00 | 114 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 423 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 965.00 | | | 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 563.00 | 28 456.00 | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 787.00 | 563 971.00 | | 116 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 593.00 | 471 060.00 | | 113 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 193.00 | 92 910.00 | | 3 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 726.00 | 15 726.00 | | 15 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
UX Autres créances clients | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 885.00 | 1 307 885.00 | | 1 307 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 158.00 | 28 158.00 | | 28 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 930.00 | 1 337 390.00 | | 1 344 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 675.00 | | | 61 675.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
ST Autres comptes | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 138.00 | | | 62 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 796.00 | | | 5 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 386.00 | | | 45 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |