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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 3 213 775.00 | | 3 213 775.00 | 3 213 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 490.00 | | 388 490.00 | 388 490.00 |
BZ Autres créances | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
CF Disponibilités | 248 763.00 | | 248 763.00 | 248 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 898 795.00 | | 3 898 795.00 | 3 898 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 795.00 | | 3 898 795.00 | 3 898 795.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 341 000.00 | 2 228 000.00 | | 2 341 000.00 |
DH Report à nouveau | 580.00 | 930.00 | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 776.00 | 112 650.00 | | 53 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 456.00 | 2 397 680.00 | | 2 451 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 448.00 | 1 270 834.00 | | 906 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 753.00 | 10 250.00 | | 1 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 139.00 | 35 049.00 | | 39 139.00 |
EA Autres dettes | | 79.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 340.00 | 1 316 211.00 | | 1 447 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 795.00 | 3 713 891.00 | | 3 898 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 447 340.00 | 1 312 033.00 | | 1 447 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054 000.00 | | 1 054 000.00 | 1 054 000.00 |
FG Production vendue services | 79 419.00 | | 79 419.00 | 79 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 419.00 | | 1 133 419.00 | 1 133 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 762.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 731.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 762.00 | | | 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 424.00 | 36 925.00 | | 13 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 141 425.00 | 946 834.00 | | 1 141 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 649.00 | 834 184.00 | | 1 087 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 776.00 | 112 650.00 | | 53 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 870.00 | 33 708.00 | | 20 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 237.00 | 50 171.00 | | 12 237.00 |
ST Autres comptes | 26 148.00 | 14 300.00 | | 26 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 894.00 | 17 609.00 | | 17 894.00 |
YT Sous‐traitance | 566.00 | 3 461.00 | | 566.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 444.00 | | | 95 444.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 925.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 008.00 | 34 633.00 | | 21 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 433.00 | 12 500.00 | | 6 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 104.00 | 1 424.00 | | 1 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 289.00 | 85 541.00 | | 152 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |