| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
BT Marchandises | 2 641 678.00 | | 2 641 678.00 | 2 641 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
CF Disponibilités | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 289.00 | | 2 689 289.00 | 2 689 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 363.00 | 4 074.00 | 2 689 289.00 | 2 693 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 108 000.00 | 1 907 000.00 | | 2 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 508.00 | 946.00 | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 317.00 | 200 562.00 | | 24 317.00 |
DL TOTAL (I) | 2 188 925.00 | 2 164 608.00 | | 2 188 925.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 224.00 | 81 436.00 | | 35 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 614.00 | 6 912.00 | | 442 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 4 814.00 | | 7 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 479.00 | 54 004.00 | | 13 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 853.00 | 1 840.00 | | 1 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 364.00 | 149 006.00 | | 500 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 289.00 | 2 388 614.00 | | 2 689 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 72 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -785 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 967.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 404.00 | 2 434.00 | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 971.00 | 2 434.00 | | -11 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 679.00 | 88 777.00 | | 4 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 832.00 | 529 760.00 | | 151 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 515.00 | 329 198.00 | | 127 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 317.00 | 200 562.00 | | 24 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 734.00 | 437 734.00 | | 437 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 224.00 | 35 224.00 | | 35 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
VP Divers | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 073.00 | 18 073.00 | | 18 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 364.00 | 495 484.00 | 4 880.00 | 500 364.00 |