| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
BT Marchandises | 3 110 320.00 | | 3 110 320.00 | 3 110 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BZ Autres créances | 18 417.00 | | 18 417.00 | 18 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 084.00 | | 60 084.00 | 60 084.00 |
CF Disponibilités | 33 754.00 | | 33 754.00 | 33 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 404 420.00 | | 3 404 420.00 | 3 404 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 494.00 | 4 073.00 | 3 404 420.00 | 3 408 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 132 000.00 | 2 108 000.00 | | 2 132 000.00 |
DH Report à nouveau | 825.00 | 508.00 | | 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 910.00 | 24 317.00 | | 92 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 836.00 | 2 188 925.00 | | 2 281 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 224.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 095 334.00 | 442 614.00 | | 1 095 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 7 195.00 | | 13 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 560.00 | 13 479.00 | | 13 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 122 584.00 | 500 364.00 | | 1 122 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 404 420.00 | 2 689 289.00 | | 3 404 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 044.00 | | | 1 115 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 73 735.00 | | 73 735.00 | 73 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 735.00 | | 563 735.00 | 563 735.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -468 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 404.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 971.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 456.00 | 4 679.00 | | 28 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 971.00 | 151 832.00 | | 563 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 060.00 | 127 515.00 | | 471 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 910.00 | 24 317.00 | | 92 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
UX Autres créances clients | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 794.00 | 1 087 794.00 | | 1 087 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 223.00 | | | 35 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
VW T.V.A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 122 584.00 | 1 115 044.00 | | 1 122 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 719.00 | | | 50 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
ST Autres comptes | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
YT Sous‐traitance | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 411.00 | | | 51 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 915.00 | | | 7 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |