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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
BT Marchandises | 3 060 174.00 | | 3 060 174.00 | 3 060 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 437 323.00 | | 437 323.00 | 437 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 980.00 | | 8 980.00 | 8 980.00 |
BZ Autres créances | 17 696.00 | | 17 696.00 | 17 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 189 374.00 | | 189 374.00 | 189 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 714 594.00 | | 3 714 594.00 | 3 714 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 667.00 | 4 074.00 | 3 714 594.00 | 3 718 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 2 228 000.00 | 2 225 000.00 | | 2 228 000.00 |
DH Report à nouveau | 930.00 | 736.00 | | 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 650.00 | 3 194.00 | | 112 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 680.00 | 2 285 030.00 | | 2 397 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 270 834.00 | 1 315 425.00 | | 1 270 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | 13 700.00 | | 10 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 049.00 | 15 726.00 | | 35 049.00 |
EA Autres dettes | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 914.00 | 1 344 930.00 | | 1 316 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 594.00 | 3 629 959.00 | | 3 714 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 034.00 | 1 337 390.00 | | 1 312 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
FG Production vendue services | 126 834.00 | | 126 834.00 | 126 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 834.00 | | 946 834.00 | 946 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 058.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 058.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 925.00 | 563.00 | | 36 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 834.00 | 116 787.00 | | 946 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 184.00 | 113 593.00 | | 834 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 650.00 | 3 194.00 | | 112 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 390.00 | 1 510.00 | | 6 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 049.00 | 35 049.00 | | 35 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 523.00 | 1 264 523.00 | | 1 264 523.00 |
UX Autres créances clients | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 696.00 | 17 696.00 | | 17 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 712.00 | 27 712.00 | | 27 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 914.00 | 1 312 034.00 | | 1 316 914.00 |