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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 752.00 | 37 400.00 | 352.00 | 37 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 646.00 | 31 758.00 | 888.00 | 32 646.00 |
BF Prêts | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 580.00 | 81 299.00 | 87 280.00 | 168 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 490.00 | | 49 490.00 | 49 490.00 |
BN En cours de production de biens | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 266.00 | 37 717.00 | 481 549.00 | 519 266.00 |
BZ Autres créances | 232 129.00 | | 232 129.00 | 232 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 862 705.00 | 37 717.00 | 824 987.00 | 862 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 285.00 | 119 017.00 | 912 268.00 | 1 031 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 240 835.00 | | | 240 835.00 |
DH Report à nouveau | 340.00 | | | 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 656.00 | | | -112 656.00 |
DL TOTAL (I) | 353 431.00 | | | 353 431.00 |
DP Provisions pour risques | 97 174.00 | | | 97 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 174.00 | | | 97 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 426.00 | | | 97 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 925.00 | | | 198 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 090.00 | | | 156 090.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 662.00 | | | 461 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 268.00 | | | 912 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 584.00 | | | 460 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 186 434.00 | | 1 186 434.00 | 1 186 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 434.00 | | 1 186 434.00 | 1 186 434.00 |
FM Production stockée | | | 17 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 031.00 | | | 1 274 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 687.00 | | | 1 386 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 656.00 | | | -112 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 580.00 | | | 168 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 752.00 | 1 547.00 | | 79 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 612.00 | 1 547.00 | | 67 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 174.00 | | | 97 174.00 |
6T Sur comptes clients | 81 172.00 | | 43 455.00 | 81 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 172.00 | | 43 455.00 | 81 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 346.00 | | 43 455.00 | 178 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 925.00 | 198 925.00 | | 198 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 793.00 | 23 793.00 | | 23 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 949.00 | 30 949.00 | | 30 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UP Prêts | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 474 156.00 | | | 474 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 110.00 | | | 45 110.00 |
VB T. V. A. | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VC Groupe et associés | 168 294.00 | | | 168 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 260.00 | | | 45 260.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 681.00 | | | 21 681.00 |
VP Divers | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 461.00 | 826 461.00 | | 826 461.00 |
VW T.V.A. | 99 227.00 | 99 227.00 | | 99 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 584.00 | 460 584.00 | | 460 584.00 |