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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 752.00 | 37 660.00 | 91.00 | 37 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 354.00 | 32 190.00 | 163.00 | 32 354.00 |
BF Prêts | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 288.00 | 81 991.00 | 86 296.00 | 168 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
BN En cours de production de biens | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 581.00 | 37 717.00 | 469 864.00 | 507 581.00 |
BZ Autres créances | 256 274.00 | | 256 274.00 | 256 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 562.00 | 37 717.00 | 805 845.00 | 843 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 850.00 | 119 709.00 | 892 141.00 | 1 011 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 240 835.00 | | | 240 835.00 |
DH Report à nouveau | -112 315.00 | | | -112 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
DL TOTAL (I) | 479 762.00 | | | 479 762.00 |
DP Provisions pour risques | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 174.00 | | | 7 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 485.00 | | | 235 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 839.00 | | | 18 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 205.00 | | | 405 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 141.00 | | | 892 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 205.00 | | | 405 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 592.00 | | | 77 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 460 957.00 | | 1 460 957.00 | 1 460 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 460 957.00 | | 1 460 957.00 | 1 460 957.00 |
FM Production stockée | | | 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 587 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 319.00 | | | 1 585 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 989.00 | | | 1 458 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 580.00 | | | 168 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292.00 | 168 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 292.00 | 70 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 399.00 | | | 70 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 299.00 | 984.00 | 292.00 | 81 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 159.00 | 984.00 | 292.00 | 69 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 174.00 | | 90 000.00 | 97 174.00 |
6T Sur comptes clients | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 891.00 | | 90 000.00 | 134 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 485.00 | 235 485.00 | | 235 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 874.00 | 18 874.00 | | 18 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
UP Prêts | 31 256.00 | 31 256.00 | | 31 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UX Autres créances clients | 462 471.00 | 462 471.00 | | 462 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VB T. V. A. | 29 228.00 | 29 228.00 | | 29 228.00 |
VC Groupe et associés | 189 520.00 | 189 520.00 | | 189 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 592.00 | 77 592.00 | | 77 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 355.00 | 21 355.00 | | 21 355.00 |
VP Divers | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 560.00 | 811 560.00 | | 811 560.00 |
VW T.V.A. | 43 117.00 | 43 117.00 | | 43 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 205.00 | 405 205.00 | | 405 205.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |