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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 808.00 | 31 793.00 | 15.00 | 31 808.00 |
BF Prêts | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 359.00 | 70 470.00 | 89 889.00 | 160 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 643.00 | | 52 643.00 | 52 643.00 |
BN En cours de production de biens | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 551.00 | 79 160.00 | 350 390.00 | 429 551.00 |
BZ Autres créances | 319 875.00 | | 319 875.00 | 319 875.00 |
CF Disponibilités | 58 439.00 | | 58 439.00 | 58 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 381.00 | 79 160.00 | 791 220.00 | 870 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 740.00 | 149 631.00 | 881 109.00 | 1 030 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 204 537.00 | | | 204 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
DL TOTAL (I) | 500 708.00 | | | 500 708.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 539.00 | | | 136 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 071.00 | | | 89 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 790.00 | | | 144 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 401.00 | | | 370 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 109.00 | | | 881 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 401.00 | | | 370 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 433 081.00 | | 1 433 081.00 | 1 433 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 081.00 | | 1 433 081.00 | 1 433 081.00 |
FM Production stockée | | | -21 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 606.00 | | | 1 507 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 347.00 | | | 1 436 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 258.00 | | | 71 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 359.00 | | | 160 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 345.00 | | | 58 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 396.00 | 74.00 | | 70 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 256.00 | 74.00 | | 58 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 000.00 | 6 000.00 | 60 000.00 | 64 000.00 |
6T Sur comptes clients | 37 717.00 | 60 431.00 | 18 988.00 | 37 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 717.00 | 60 431.00 | 18 988.00 | 37 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 717.00 | 66 431.00 | 78 988.00 | 101 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 431.00 | 78 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 539.00 | 136 539.00 | | 136 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 728.00 | 27 728.00 | | 27 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 790.00 | 144 790.00 | | 144 790.00 |
UP Prêts | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 306 703.00 | 306 703.00 | | 306 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -40.00 | -40.00 | | -40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
VB T. V. A. | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
VC Groupe et associés | 291 452.00 | 291 452.00 | | 291 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 131.00 | 752 919.00 | 36 211.00 | 789 131.00 |
VW T.V.A. | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 401.00 | 370 401.00 | | 370 401.00 |