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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 221.00 | 18 624.00 | 597.00 | 19 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
BF Prêts | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 758.00 | 60 287.00 | 90 471.00 | 150 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 830.00 | | 66 830.00 | 66 830.00 |
BN En cours de production de biens | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 026.00 | 79 160.00 | 586 865.00 | 666 026.00 |
BZ Autres créances | 330 017.00 | | 330 017.00 | 330 017.00 |
CF Disponibilités | 298 153.00 | | 298 153.00 | 298 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 296.00 | 79 160.00 | 1 316 135.00 | 1 395 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 055.00 | 139 447.00 | 1 406 607.00 | 1 546 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 275 796.00 | | | 275 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
DL TOTAL (I) | 539 218.00 | | | 539 218.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 055.00 | | | 196 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 507.00 | | | 154 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 826.00 | | | 186 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 389.00 | | | 857 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 607.00 | | | 1 406 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 389.00 | | | 857 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 381.00 | | 1 093 381.00 | 1 093 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 381.00 | | 1 093 381.00 | 1 093 381.00 |
FM Production stockée | | | 28 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 951.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | | | 62.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | | | 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 514.00 | | | 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452.00 | | | -452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 440.00 | | | 1 132 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 093 930.00 | | | 1 093 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 359.00 | | 799.00 | 160 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 399.00 | 150 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 399.00 | 48 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 345.00 | | 799.00 | 58 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 211.00 | | | 36 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 470.00 | 216.00 | 10 399.00 | 70 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 330.00 | 216.00 | 10 399.00 | 58 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 160.00 | | | 89 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 055.00 | 196 055.00 | | 196 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 826.00 | 186 826.00 | | 186 826.00 |
UP Prêts | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 543 178.00 | 543 178.00 | | 543 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 847.00 | 122 847.00 | | 122 847.00 |
VB T. V. A. | 48 254.00 | 48 254.00 | | 48 254.00 |
VC Groupe et associés | 279 764.00 | 279 764.00 | | 279 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 859.00 | 1 004 603.00 | 31 256.00 | 1 035 859.00 |
VW T.V.A. | 74 114.00 | 74 114.00 | | 74 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 389.00 | 857 389.00 | | 857 389.00 |