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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
AH Fonds commercial | 53 662.00 | | 53 662.00 | 53 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 808.00 | 31 718.00 | 89.00 | 31 808.00 |
BF Prêts | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 359.00 | 70 396.00 | 89 963.00 | 160 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 014.00 | | 50 014.00 | 50 014.00 |
BN En cours de production de biens | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 332.00 | 37 717.00 | 550 615.00 | 588 332.00 |
BZ Autres créances | 305 529.00 | | 305 529.00 | 305 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 409.00 | 37 717.00 | 940 691.00 | 978 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 768.00 | 108 113.00 | 1 030 655.00 | 1 138 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 120.00 | | | 89 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 912.00 | | | 8 912.00 |
DG Autres réserves | 254 850.00 | | | 254 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 312.00 | | | -50 312.00 |
DL TOTAL (I) | 429 449.00 | | | 429 449.00 |
DP Provisions pour risques | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 338.00 | | | 211 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 348.00 | | | 119 348.00 |
EA Autres dettes | 103 196.00 | | | 103 196.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 205.00 | | | 537 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 655.00 | | | 1 030 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 205.00 | | | 537 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 463.00 | | | 59 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 283.00 | | 1 350 283.00 | 1 350 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 283.00 | | 1 350 283.00 | 1 350 283.00 |
FM Production stockée | | | 3 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 415 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 726.00 | | | 1 372 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 423 039.00 | | | 1 423 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 312.00 | | | -50 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 288.00 | | 3 833.00 | 168 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 761.00 | 160 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 761.00 | 58 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 107.00 | | | 70 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 378.00 | | 3 833.00 | 32 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 991.00 | 166.00 | 11 761.00 | 81 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 851.00 | 166.00 | 11 761.00 | 69 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 174.00 | 60 000.00 | 3 174.00 | 7 174.00 |
6T Sur comptes clients | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 891.00 | 60 000.00 | 3 174.00 | 44 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | 3 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 338.00 | 211 338.00 | | 211 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 153.00 | 48 153.00 | | 48 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
UP Prêts | 31 256.00 | | 31 256.00 | 31 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 955.00 | | 4 955.00 | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 488 179.00 | 488 179.00 | | 488 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 110.00 | 45 110.00 | | 45 110.00 |
VB T. V. A. | 60 218.00 | 60 218.00 | | 60 218.00 |
VC Groupe et associés | 210 160.00 | 210 160.00 | | 210 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 463.00 | 59 463.00 | | 59 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
VP Divers | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 632.00 | 842 420.00 | 36 211.00 | 878 632.00 |
VW T.V.A. | 75 781.00 | 75 781.00 | | 75 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 162.00 | 482 162.00 | | 482 162.00 |