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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AH Fonds commercial | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 526 778.00 | 183 721.00 | 343 057.00 | 526 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 862.00 | 8 541.00 | 15 322.00 | 23 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 840.00 | 193 507.00 | 454 333.00 | 647 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 625.00 | 2 214.00 | 51 411.00 | 53 625.00 |
BN En cours de production de biens | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BT Marchandises | 131 666.00 | 34 132.00 | 97 534.00 | 131 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 035.00 | 33 409.00 | 411 626.00 | 445 035.00 |
BZ Autres créances | 131 610.00 | | 131 610.00 | 131 610.00 |
CF Disponibilités | 226 852.00 | | 226 852.00 | 226 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 044.00 | 69 755.00 | 934 289.00 | 1 004 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 884.00 | 263 262.00 | 1 388 622.00 | 1 651 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DG Autres réserves | 536 712.00 | | | 536 712.00 |
DH Report à nouveau | -270 572.00 | | | -270 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 189.00 | | | -601 189.00 |
DL TOTAL (I) | -162 898.00 | | | -162 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10.00 | | | 10.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 468.00 | | | 1 135 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 557.00 | | | 33 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 303.00 | | | 250 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 521.00 | | | 1 551 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 622.00 | | | 1 388 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 521.00 | | | 1 551 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 846.00 | | 136 846.00 | 136 846.00 |
FD Production vendue biens | 187 645.00 | | 187 645.00 | 187 645.00 |
FG Production vendue services | 1 120 315.00 | 16 974.00 | 1 137 289.00 | 1 120 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 444 807.00 | 16 974.00 | 1 461 781.00 | 1 444 807.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 850 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -354 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 647.00 | | | 11 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 624.00 | | | 244 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 610.00 | | | 260 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247 077.00 | | | -247 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 589.00 | | | 1 510 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 778.00 | | | 2 111 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 189.00 | | | -601 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 295.00 | | 321 730.00 | 848 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522 185.00 | 647 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522 185.00 | 550 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 096.00 | | 321 730.00 | 751 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 504.00 | 25 203.00 | 506 200.00 | 674 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 259.00 | 25 203.00 | 506 200.00 | 673 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 525.00 | | 7 179.00 | 43 525.00 |
6T Sur comptes clients | 44 167.00 | 5 492.00 | 16 250.00 | 44 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 692.00 | 5 492.00 | 23 429.00 | 87 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 692.00 | 5 492.00 | 23 429.00 | 87 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 492.00 | 23 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 303.00 | 250 303.00 | | 250 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 775.00 | 51 775.00 | | 51 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
UX Autres créances clients | 410 459.00 | | | 410 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
VB T. V. A. | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 1 135 468.00 | 1 135 468.00 | | 1 135 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 546.00 | | | 106 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755.00 | | | 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 767.00 | 577 401.00 | 33 366.00 | 610 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 964.00 | 1 517 964.00 | | 1 517 964.00 |