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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 021.00 | | 688 021.00 | 688 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AP Constructions | 113 310.00 | 23 434.00 | 89 876.00 | 113 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 481.00 | 372 514.00 | 330 966.00 | 703 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 195.00 | 138 238.00 | 208 958.00 | 347 195.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 188.00 | | 57 188.00 | 57 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 159.00 | 536 150.00 | 1 375 009.00 | 1 911 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 487.00 | 7 837.00 | 101 650.00 | 109 487.00 |
BP En cours de production de services | 41 068.00 | | 41 068.00 | 41 068.00 |
BT Marchandises | 96 673.00 | 18 072.00 | 78 601.00 | 96 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 176.00 | 74 645.00 | 647 531.00 | 722 176.00 |
BZ Autres créances | 267 755.00 | | 267 755.00 | 267 755.00 |
CF Disponibilités | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 534.00 | | 40 534.00 | 40 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 319.00 | 100 554.00 | 1 187 765.00 | 1 288 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 478.00 | 636 704.00 | 2 562 774.00 | 3 199 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
DG Autres réserves | 536 712.00 | 536 712.00 | | 536 712.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 475.00 | -1 259 285.00 | | -1 489 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 134.00 | -230 190.00 | | -526 134.00 |
DL TOTAL (I) | -1 306 747.00 | -780 613.00 | | -1 306 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 121.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 599.00 | 30 393.00 | | 36 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 260.00 | 414 874.00 | | 312 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 562.00 | 246 700.00 | | 250 562.00 |
EA Autres dettes | 3 270 101.00 | 2 648 731.00 | | 3 270 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 869 522.00 | 3 356 820.00 | | 3 869 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 774.00 | 2 576 207.00 | | 2 562 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 832 923.00 | 3 326 427.00 | | 3 832 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 515.00 | 16 455.00 | 671 970.00 | 655 515.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 484 148.00 | 6 449.00 | 1 490 597.00 | 1 484 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 139 662.00 | 22 905.00 | 2 162 567.00 | 2 139 662.00 |
FM Production stockée | | | 11 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 054.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 703 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -600 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -612 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 31 436.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 865.00 | 1 193.00 | | 87 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 865.00 | 1 193.00 | | 87 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 613.00 | 883.00 | | 1 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637.00 | 883.00 | | 1 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 227.00 | 309.00 | | 86 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 311 439.00 | 1 004 566.00 | | 2 311 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837 574.00 | 1 234 757.00 | | 2 837 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 134.00 | -230 190.00 | | -526 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 154.00 | | 39 731.00 | 1 817 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 318.00 | 1 596.00 | 1 853 971.00 | 1 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 659.00 | 1 596.00 | 1 163 986.00 | 659.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 985.00 | | | 689 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 943 664.00 | | 39 731.00 | 2 943 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 449.00 | 93 974.00 | 275.00 | 442 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 485.00 | 93 974.00 | 275.00 | 440 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 260.00 | 312 260.00 | | 312 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 321.00 | 101 321.00 | | 101 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 212.00 | 91 212.00 | | 91 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 269 910.00 | 3 269 910.00 | | 3 269 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VW T.V.A. | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 832 923.00 | 3 832 923.00 | | 3 832 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |