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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 021.00 | | 688 021.00 | 688 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AP Constructions | 113 310.00 | 52 254.00 | 61 056.00 | 113 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 754.00 | 535 143.00 | 199 611.00 | 734 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 767.00 | 228 665.00 | 129 103.00 | 357 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 144.00 | 818 026.00 | 1 138 118.00 | 1 956 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 002.00 | 25 157.00 | 101 845.00 | 127 002.00 |
BP En cours de production de services | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BT Marchandises | 87 279.00 | 30 075.00 | 57 204.00 | 87 279.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 113.00 | 76 364.00 | 694 749.00 | 771 113.00 |
BZ Autres créances | 80 767.00 | | 80 767.00 | 80 767.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 925.00 | | 8 925.00 | 8 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 005.00 | 131 596.00 | 968 409.00 | 1 100 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 056 149.00 | 949 622.00 | 2 106 527.00 | 3 056 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 250.00 | 517 250.00 | | 517 250.00 |
DH Report à nouveau | -522 432.00 | 7.00 | | -522 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 133.00 | -522 439.00 | | -157 133.00 |
DL TOTAL (I) | -162 315.00 | -5 182.00 | | -162 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 574.00 | 36 599.00 | | 35 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600 845.00 | 521 904.00 | | 600 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 285.00 | 261 954.00 | | 240 285.00 |
EA Autres dettes | 1 392 138.00 | 1 453 979.00 | | 1 392 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 842.00 | 2 274 436.00 | | 2 268 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 106 527.00 | 2 269 254.00 | | 2 106 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 233 268.00 | 2 237 837.00 | | 2 233 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 792.00 | 12 668.00 | 414 460.00 | 401 792.00 |
FD Production vendue biens | 628 231.00 | | 628 231.00 | 628 231.00 |
FG Production vendue services | 2 072 700.00 | 1 234.00 | 2 073 934.00 | 2 072 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 102 725.00 | 13 902.00 | 3 116 627.00 | 3 102 725.00 |
FM Production stockée | | | -40 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 99 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 269 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 828.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 420 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 197.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 677.00 | 2 115 465.00 | | 3 269 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 811.00 | 2 637 904.00 | | 3 426 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 133.00 | -522 439.00 | | -157 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 907.00 | | 15 468.00 | 1 944 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 1 956 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | 1 900 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 985.00 | | | 689 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 888 811.00 | | 15 468.00 | 1 888 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 096.00 | | | 56 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 834.00 | 89 193.00 | | 728 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 870.00 | 89 193.00 | | 726 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600 845.00 | 600 845.00 | | 600 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 448.00 | 119 448.00 | | 119 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 216.00 | 77 216.00 | | 77 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771 113.00 | 771 113.00 | | 771 113.00 |
VC Groupe et associés | 39 056.00 | 39 056.00 | | 39 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 392 138.00 | 1 392 138.00 | | 1 392 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 901.00 | 860 805.00 | 56 096.00 | 916 901.00 |
VW T.V.A. | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 268.00 | 2 233 268.00 | | 2 233 268.00 |