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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 62 588.00 | | 62 588.00 | 62 588.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 085.00 | 222 529.00 | 350 556.00 | 573 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 868.00 | 10 192.00 | 13 676.00 | 23 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | 33 366.00 | 33 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 152.00 | 233 966.00 | 460 186.00 | 694 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 957.00 | 3 090.00 | 47 867.00 | 50 957.00 |
BP En cours de production de services | 24 547.00 | | 24 547.00 | 24 547.00 |
BT Marchandises | 137 349.00 | 27 539.00 | 109 810.00 | 137 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 376.00 | 30 231.00 | 429 145.00 | 459 376.00 |
BZ Autres créances | 145 079.00 | | 145 079.00 | 145 079.00 |
CF Disponibilités | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CH Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 777.00 | 60 860.00 | 756 917.00 | 817 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 929.00 | 294 826.00 | 1 217 103.00 | 1 511 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 500.00 | | | 156 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
DG Autres réserves | 536 712.00 | | | 536 712.00 |
DH Report à nouveau | -871 761.00 | | | -871 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -387 525.00 | | | -387 525.00 |
DL TOTAL (I) | -550 423.00 | | | -550 423.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 394.00 | | | 157 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 885.00 | | | 155 885.00 |
EA Autres dettes | 1 419 866.00 | | | 1 419 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 026.00 | | | 1 766 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 103.00 | | | 1 217 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 526.00 | | | 1 767 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 210.00 | | 375 210.00 | 375 210.00 |
FD Production vendue biens | 126 133.00 | | 126 133.00 | 126 133.00 |
FG Production vendue services | 896 444.00 | | 896 444.00 | 896 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 787.00 | | 1 397 787.00 | 1 397 787.00 |
FM Production stockée | | | 10 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 531 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 432 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 474.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -4 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -386 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 946.00 | | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -946.00 | | | -946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 470.00 | | | 1 421 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 995.00 | | | 1 808 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -387 525.00 | | | -387 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 840.00 | | 53 269.00 | 647 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 956.00 | 694 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 833.00 | | 63 833.00 | 63 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 956.00 | 596 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 833.00 | | | 63 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 641.00 | | 53 269.00 | 550 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 507.00 | 46 470.00 | 6 011.00 | 193 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 262.00 | 46 470.00 | 6 011.00 | 192 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 33 366.00 | | | 33 366.00 |
UX Autres créances clients | 424 799.00 | | | 424 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 577.00 | | | 34 577.00 |
VB T. V. A. | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 439.00 | | | 137 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 401.00 | | | 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 222.00 | 604 856.00 | 33 366.00 | 638 222.00 |