| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 688 021.00 | | 688 021.00 | 688 021.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AP Constructions | 113 309.00 | 42 647.00 | 70 662.00 | 113 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 516.00 | 483 995.00 | 239 522.00 | 723 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 767.00 | 200 227.00 | 157 540.00 | 357 767.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 230.00 | | 4 231.00 | 4 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 907.00 | 728 834.00 | 1 216 073.00 | 1 944 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 274.00 | 15 909.00 | 75 365.00 | 91 274.00 |
BP En cours de production de services | 64 098.00 | | 64 098.00 | 64 098.00 |
BT Marchandises | 124 038.00 | 39 647.00 | 84 391.00 | 124 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 243.00 | 71 568.00 | 657 676.00 | 729 243.00 |
BZ Autres créances | 175 906.00 | | 175 906.00 | 175 906.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 967.00 | 127 124.00 | 1 068 843.00 | 1 195 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 874.00 | 855 958.00 | 2 284 916.00 | 3 140 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 250.00 | 156 500.00 | | 517 250.00 |
DD Réserve légale (1) | | 15 650.00 | | |
DG Autres réserves | | 536 712.00 | | |
DH Report à nouveau | 7.00 | -2 015 610.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -522 439.00 | -575 995.00 | | -522 439.00 |
DL TOTAL (I) | -5 182.00 | -1 882 742.00 | | -5 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 567.00 | 383 309.00 | | 537 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 954.00 | 219 838.00 | | 261 954.00 |
EA Autres dettes | 1 453 979.00 | 3 796 956.00 | | 1 453 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 290 098.00 | 4 436 702.00 | | 2 290 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 916.00 | 2 553 959.00 | | 2 284 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 253 499.00 | 4 400 103.00 | | 2 253 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 769.00 | 11 643.00 | 444 412.00 | 432 769.00 |
FD Production vendue biens | 349 035.00 | | 349 035.00 | 349 035.00 |
FG Production vendue services | 1 253 630.00 | 8 859.00 | 1 262 489.00 | 1 253 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 435.00 | 20 502.00 | 2 055 937.00 | 2 035 435.00 |
FM Production stockée | | | 19 521.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 003.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 115 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 851 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 417.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 085.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -511 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -521 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 439.00 | 11 217.00 | | 25 439.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 115 465.00 | 2 505 128.00 | | 2 115 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 637 904.00 | 3 081 123.00 | | 2 637 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -522 439.00 | -575 995.00 | | -522 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 929 494.00 | | 16 612.00 | 1 929 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 56 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 1 944 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 888 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 872 198.00 | | 16 612.00 | 1 872 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 904.00 | 521 904.00 | | 521 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 445.00 | 147 445.00 | | 147 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 854.00 | 74 854.00 | | 74 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
UX Autres créances clients | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 023.00 | 18 023.00 | | 18 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642 938.00 | 642 938.00 | | 642 938.00 |
VC Groupe et associés | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 979.00 | 1 453 979.00 | | 1 453 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 753.00 | 22 753.00 | | 22 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 382.00 | 46 382.00 | | 46 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | 10 112.00 | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 695.00 | 955 695.00 | | 955 695.00 |
VW T.V.A. | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 838.00 | 2 237 838.00 | | 2 237 838.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |