| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AH Fonds commercial | 688 021.00 | | 688 021.00 | 688 021.00 |
AP Constructions | 113 309.00 | 33 040.00 | 80 269.00 | 113 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 714 947.00 | 429 598.00 | 285 348.00 | 714 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 725.00 | 169 242.00 | 180 482.00 | 349 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 494.00 | 633 845.00 | 1 295 649.00 | 1 929 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 252.00 | 16 236.00 | 75 016.00 | 91 252.00 |
BP En cours de production de services | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
BT Marchandises | 88 130.00 | 38 292.00 | 49 838.00 | 88 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 143.00 | 70 073.00 | 848 069.00 | 918 143.00 |
BZ Autres créances | 190 422.00 | | 190 422.00 | 190 422.00 |
CF Disponibilités | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 911.00 | 124 601.00 | 1 258 309.00 | 1 382 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 312 406.00 | 758 447.00 | 2 553 959.00 | 3 312 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 500.00 | 156 500.00 | | 156 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
DG Autres réserves | 536 712.00 | 536 712.00 | | 536 712.00 |
DH Report à nouveau | -2 015 610.00 | -1 489 475.00 | | -2 015 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 995.00 | -526 134.00 | | -575 995.00 |
DL TOTAL (I) | -1 882 742.00 | -1 306 747.00 | | -1 882 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 308.00 | 312 260.00 | | 383 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 838.00 | 250 562.00 | | 219 838.00 |
EA Autres dettes | 3 796 956.00 | 3 270 100.00 | | 3 796 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 436 701.00 | 3 869 521.00 | | 4 436 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 959.00 | 2 562 774.00 | | 2 553 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 400 102.00 | 3 832 922.00 | | 4 400 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 434.00 | 17 045.00 | 799 479.00 | 782 434.00 |
FG Production vendue services | 1 620 570.00 | 20 806.00 | 1 641 377.00 | 1 620 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 005.00 | 37 851.00 | 2 440 856.00 | 2 403 005.00 |
FM Production stockée | | | 3 509.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 505 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 894 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 920 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 068 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -575 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 217.00 | 31 436.00 | | 11 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 87 865.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 865.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 86 227.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 505 128.00 | 2 311 439.00 | | 2 505 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 081 123.00 | 2 837 574.00 | | 3 081 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 995.00 | -526 134.00 | | -575 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 159.00 | | 20 300.00 | 1 911 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 929 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 689 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 872 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 689 985.00 | | | 689 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 853 971.00 | | 18 227.00 | 1 853 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 188.00 | | 108.00 | 57 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 149.00 | 97 696.00 | | 536 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 185.00 | 97 696.00 | | 534 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 309.00 | 383 309.00 | | 383 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 710.00 | 82 710.00 | | 82 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 296.00 | | 57 296.00 | 57 296.00 |
UX Autres créances clients | 847 501.00 | 847 501.00 | | 847 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 643.00 | 70 643.00 | | 70 643.00 |
VC Groupe et associés | 92 567.00 | 92 567.00 | | 92 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 796 956.00 | 3 796 956.00 | | 3 796 956.00 |
VP Divers | 88 534.00 | 88 534.00 | | 88 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 789.00 | 46 789.00 | | 46 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 651.00 | 1 155 355.00 | 57 296.00 | 1 212 651.00 |
VW T.V.A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 400 104.00 | 4 400 104.00 | | 4 400 104.00 |