| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 400.00 | 851 000.00 | 400.00 | 851 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 3 526.00 | 2 626.00 | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 396.00 | 10 764.00 | 13 632.00 | 24 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 892.00 | | 7 892.00 | 7 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 841.00 | 865 290.00 | 24 551.00 | 889 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 184 772.00 | 2 442.00 | 2 182 330.00 | 2 184 772.00 |
BZ Autres créances | 1 612 492.00 | 2 010.00 | 1 610 482.00 | 1 612 492.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 797 265.00 | 4 452.00 | 3 792 812.00 | 3 797 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 687 105.00 | 869 742.00 | 3 817 363.00 | 4 687 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 1 960 000.00 | | 560 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 31 270.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 24 251.00 | | |
DH Report à nouveau | -48 134.00 | -1 369 045.00 | | -48 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 651.00 | -134 610.00 | | -346 651.00 |
DL TOTAL (I) | 165 215.00 | 511 866.00 | | 165 215.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | 32 000.00 | | 37 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 481 601.00 | 489 234.00 | | 481 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 601.00 | 521 234.00 | | 518 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 589.00 | | | 99 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 382.00 | 21 382.00 | | 21 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 272.00 | 1 201 266.00 | | 1 488 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 415 646.00 | 1 491 599.00 | | 1 415 646.00 |
EA Autres dettes | 108 658.00 | 195 982.00 | | 108 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 133 546.00 | 2 910 229.00 | | 3 133 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 817 363.00 | 3 943 330.00 | | 3 817 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 113.00 | | 74 113.00 | 74 113.00 |
FG Production vendue services | 11 800 571.00 | | 11 800 571.00 | 11 800 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 874 684.00 | | 11 874 684.00 | 11 874 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 148 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 295 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 707.00 | |
GE Autres charges | | | 261 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 638 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -490 711.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | 2 603.00 | | 4 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 400.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | 3 003.00 | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 808.00 | 15 296.00 | | 2 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 808.00 | 15 296.00 | | 2 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 709.00 | -12 293.00 | | 1 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 351.00 | -156 329.00 | | -142 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 152 657.00 | 12 040 075.00 | | 12 152 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 499 308.00 | 12 174 685.00 | | 12 499 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 651.00 | -134 610.00 | | -346 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 000.00 | | | 905 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 000.00 | 51 000.00 | 54 000.00 | 521 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 521 000.00 | 51 000.00 | 54 000.00 | 521 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 000.00 | | | 1 488 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185 000.00 | | | 2 185 000.00 |
VB T. V. A. | 228 000.00 | | | 228 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 287 000.00 | | | 1 287 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 792 000.00 | | | 3 792 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 134 000.00 | | | 3 134 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |