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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 400.00 | 851 000.00 | 400.00 | 851 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 904.00 | 17 004.00 | 9 901.00 | 26 904.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 438.00 | 874 156.00 | 18 281.00 | 892 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 803.00 | 702.00 | 951 101.00 | 951 803.00 |
BZ Autres créances | 647 021.00 | 1 704.00 | 645 317.00 | 647 021.00 |
CF Disponibilités | 134 336.00 | | 134 336.00 | 134 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 289.00 | 2 406.00 | 1 740 883.00 | 1 743 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 726.00 | 876 562.00 | 1 759 164.00 | 2 635 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | -639 920.00 | -753.00 | | -639 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -566 694.00 | -639 166.00 | | -566 694.00 |
DL TOTAL (I) | -568 614.00 | -1 920.00 | | -568 614.00 |
DP Provisions pour risques | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 360.00 | 479 082.00 | | 351 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 446 538.00 | 479 082.00 | | 446 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 67 343.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 088.00 | 28 043.00 | | 18 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 231.00 | 743 461.00 | | 1 033 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 702 917.00 | 890 949.00 | | 702 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 505.00 | | |
EA Autres dettes | 127 005.00 | 26 641.00 | | 127 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 241.00 | 1 757 942.00 | | 1 881 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 164.00 | 2 235 105.00 | | 1 759 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
FG Production vendue services | 6 832 165.00 | 29 725.00 | 6 861 890.00 | 6 832 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 842 337.00 | 29 725.00 | 6 872 062.00 | 6 842 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 225 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 128 539.00 | |
GE Autres charges | | | 53 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 647 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -564 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -564 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 260.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 728.00 | 681.00 | | 1 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 728.00 | 681.00 | | 1 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | -422.00 | | -1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 082 788.00 | 7 760 893.00 | | 7 082 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 649 482.00 | 8 400 059.00 | | 7 649 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -566 694.00 | -639 166.00 | | -566 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | | 10.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 479 000.00 | 128 000.00 | -161 000.00 | 479 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 000.00 | 128 000.00 | -161 000.00 | 479 000.00 |