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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 400.00 | 851 000.00 | 400.00 | 851 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 303.00 | 3 732.00 | 3 572.00 | 7 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 445.00 | 854 732.00 | 11 714.00 | 866 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 818.00 | 1 934.00 | 922 884.00 | 924 818.00 |
BZ Autres créances | 432 206.00 | 823.00 | 431 383.00 | 432 206.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 774.00 | 2 757.00 | 1 367 016.00 | 1 369 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 219.00 | 857 489.00 | 1 378 730.00 | 2 236 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 638 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 206 614.00 | -639 920.00 | | -1 206 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -462 952.00 | -566 694.00 | | -462 952.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 566.00 | -568 614.00 | | -1 031 566.00 |
DP Provisions pour risques | | 95 178.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 434 474.00 | 351 360.00 | | 434 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 474.00 | 446 538.00 | | 434 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 551.00 | | | 194 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 901.00 | 18 088.00 | | 6 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 230.00 | 1 033 231.00 | | 717 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 638.00 | 702 917.00 | | 624 638.00 |
EA Autres dettes | 432 502.00 | 127 005.00 | | 432 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 822.00 | 1 881 241.00 | | 1 975 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 730.00 | 1 759 164.00 | | 1 378 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
FG Production vendue services | 6 496 327.00 | 1 827.00 | 6 498 154.00 | 6 496 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 501 362.00 | 1 827.00 | 6 503 189.00 | 6 501 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 706 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 044 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 041.00 | |
GE Autres charges | | | 46 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 166 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -460 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -462 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 1 728.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 638.00 | 1 728.00 | | 8 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -1 728.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 714 268.00 | 7 082 788.00 | | 6 714 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 177 220.00 | 7 649 482.00 | | 7 177 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -462 952.00 | -566 694.00 | | -462 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 000.00 | 130 000.00 | 142 000.00 | 447 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 000.00 | 130 000.00 | 142 000.00 | 446 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |