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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 400.00 | 851 000.00 | 400.00 | 851 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 4 757.00 | 1 396.00 | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 396.00 | 12 763.00 | 11 632.00 | 24 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 699.00 | 868 520.00 | 21 179.00 | 889 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 746.00 | 2 258.00 | 1 403 488.00 | 1 405 746.00 |
BZ Autres créances | 829 413.00 | 4 012.00 | 825 401.00 | 829 413.00 |
CF Disponibilités | 226 933.00 | | 226 933.00 | 226 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 737.00 | 6 270.00 | 2 467 468.00 | 2 473 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 363 436.00 | 874 790.00 | 2 488 647.00 | 3 363 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | -394 785.00 | -48 134.00 | | -394 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 969.00 | -346 651.00 | | -827 969.00 |
DL TOTAL (I) | -662 753.00 | 165 215.00 | | -662 753.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 37 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 537 560.00 | 481 601.00 | | 537 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 560.00 | 518 601.00 | | 552 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 99 589.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 210.00 | 21 382.00 | | 27 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 270 903.00 | 1 488 272.00 | | 1 270 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 123 134.00 | 1 415 646.00 | | 1 123 134.00 |
EA Autres dettes | 177 592.00 | 108 658.00 | | 177 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 840.00 | 3 133 546.00 | | 2 598 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 488 647.00 | 3 817 363.00 | | 2 488 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 858.00 | | 22 858.00 | 22 858.00 |
FG Production vendue services | 9 154 045.00 | 187 267.00 | 9 341 312.00 | 9 154 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 176 903.00 | 187 267.00 | 9 364 170.00 | 9 176 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 453 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 867 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 000 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 84 928.00 | |
GE Autres charges | | | 59 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 418 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -965 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -965 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 080.00 | 4 100.00 | | 4 080.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 080.00 | 4 517.00 | | 4 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 238.00 | 2 808.00 | | 8 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 238.00 | 2 808.00 | | 8 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 158.00 | 1 709.00 | | -4 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 087.00 | -142 351.00 | | -142 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 457 092.00 | 12 152 657.00 | | 9 457 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 285 061.00 | 12 499 308.00 | | 10 285 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -827 969.00 | -346 651.00 | | -827 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165 000.00 | | -828 000.00 | 165 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 519 000.00 | 85 000.00 | -51 000.00 | 519 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 684 000.00 | 85 000.00 | -879 000.00 | 684 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
VI Groupe et associés | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 123 000.00 | | | 1 123 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 825 000.00 | | | 825 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 000.00 | | | 1 328 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | | | 95.00 |