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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 400.00 | 851 000.00 | 400.00 | 851 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 303.00 | 4 539.00 | 2 764.00 | 7 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 806.00 | 855 539.00 | 11 267.00 | 866 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 202.00 | 2 220.00 | 781 982.00 | 784 202.00 |
BZ Autres créances | 847 738.00 | 1 617.00 | 846 121.00 | 847 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 281.00 | | 15 281.00 | 15 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 641.00 | 3 837.00 | 1 643 804.00 | 1 647 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 447.00 | 859 376.00 | 1 655 071.00 | 2 514 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 638 000.00 | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 061.00 | -1 206 614.00 | | 8 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -687 171.00 | -462 952.00 | | -687 171.00 |
DL TOTAL (I) | -359 110.00 | -1 031 566.00 | | -359 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 551 220.00 | 434 474.00 | | 551 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 551 220.00 | 434 474.00 | | 551 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 282.00 | 194 551.00 | | 60 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 811 370.00 | 6 901.00 | | 811 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 727.00 | 717 230.00 | | 555 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125.00 | 624 638.00 | | 5 125.00 |
EA Autres dettes | 30 457.00 | 432 502.00 | | 30 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 462 962.00 | 1 975 822.00 | | 1 462 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 071.00 | 1 378 730.00 | | 1 655 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
FG Production vendue services | 6 243 470.00 | 3 684.00 | 6 247 154.00 | 6 243 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 246 568.00 | 3 684.00 | 6 250 252.00 | 6 246 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 301 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 430 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 505.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 618.00 | |
GE Autres charges | | | 40 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 987 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -686 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -687 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 8 105.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 450.00 | | 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 8 638.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -533.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 301 984.00 | 6 714 268.00 | | 6 301 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989 155.00 | 7 177 220.00 | | 6 989 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -687 171.00 | -462 952.00 | | -687 171.00 |