| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 851 400.00 | 851 000.00 | 400.00 | 851 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 153.00 | 5 987.00 | 165.00 | 6 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 396.00 | 14 763.00 | 9 633.00 | 24 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 363.00 | 871 750.00 | 20 613.00 | 892 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 962 686.00 | 543.00 | 962 143.00 | 962 686.00 |
BZ Autres créances | 1 255 223.00 | 2 874.00 | 1 252 349.00 | 1 255 223.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 217 909.00 | 3 417.00 | 2 214 491.00 | 2 217 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 110 272.00 | 875 168.00 | 2 235 105.00 | 3 110 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 638 000.00 | 560 000.00 | | 638 000.00 |
DH Report à nouveau | -753.00 | -394 785.00 | | -753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -639 166.00 | -827 969.00 | | -639 166.00 |
DL TOTAL (I) | -1 920.00 | -662 753.00 | | -1 920.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 479 082.00 | 537 560.00 | | 479 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 479 082.00 | 552 560.00 | | 479 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 043.00 | 27 210.00 | | 28 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 461.00 | 1 270 903.00 | | 743 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 890 949.00 | 1 123 134.00 | | 890 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 26 641.00 | 177 592.00 | | 26 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 942.00 | 2 598 840.00 | | 1 757 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 105.00 | 2 488 647.00 | | 2 235 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
FG Production vendue services | 7 472 011.00 | 72 781.00 | 7 544 792.00 | 7 472 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 485 897.00 | 72 781.00 | 7 558 678.00 | 7 485 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 760 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 622 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 851 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 271.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 487.00 | |
GE Autres charges | | | 54 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 494 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -734 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -734 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260.00 | 4 080.00 | | 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260.00 | 4 080.00 | | 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 8 238.00 | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | 8 238.00 | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422.00 | -4 158.00 | | -422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 988.00 | -142 087.00 | | -95 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 760 893.00 | 9 457 092.00 | | 7 760 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 400 059.00 | 10 285 061.00 | | 8 400 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -639 166.00 | -827 969.00 | | -639 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 553 000.00 | 43 000.00 | 117 000.00 | 553 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 000.00 | 43 000.00 | 117 000.00 | 553 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 78.00 | | | 78.00 |