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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 398.00 | 124 851.00 | 11 547.00 | 136 398.00 |
AH Fonds commercial | 612 430.00 | | 612 430.00 | 612 430.00 |
AP Constructions | 113 997.00 | 86 484.00 | 27 513.00 | 113 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 221.00 | 100 385.00 | 11 836.00 | 112 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 995.00 | | 37 995.00 | 37 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 275.00 | 312 955.00 | 1 301 321.00 | 1 614 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 843 750.00 | 5 657.00 | 3 838 093.00 | 3 843 750.00 |
BZ Autres créances | 860 998.00 | | 860 998.00 | 860 998.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 194.00 | | 72 194.00 | 72 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 776 955.00 | 5 657.00 | 4 771 298.00 | 4 776 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 391 230.00 | 318 612.00 | 6 072 618.00 | 6 391 230.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 156 000.00 | 1 156 000.00 | | 1 156 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 229.00 | 525 229.00 | | 525 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DH Report à nouveau | -24 131.00 | 1 724 526.00 | | -24 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 080.00 | -1 748 656.00 | | 415 080.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 779.00 | 1 772 698.00 | | 2 187 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 392.00 | 132 000.00 | | 404 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 068.00 | 27 419.00 | | 626 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 992.00 | 174 152.00 | | 2 607 992.00 |
EA Autres dettes | 74 251.00 | 3 574.00 | | 74 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 136.00 | | | 140 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 840.00 | 337 145.00 | | 3 852 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 618.00 | 2 109 844.00 | | 6 072 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 976 687.00 | 666 255.00 | 11 642 943.00 | 10 976 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 976 687.00 | 666 255.00 | 11 642 943.00 | 10 976 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 757 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 572 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 052 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 483 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 884.00 | |
GE Autres charges | | | 10 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 561 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 724.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 475.00 | 300.00 | | 3 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 475.00 | 300.00 | | 3 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 475.00 | -300.00 | | -3 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 407.00 | | | 37 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192 159.00 | -8 391.00 | | -192 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 827 033.00 | 758 003.00 | | 11 827 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 411 953.00 | 2 506 660.00 | | 11 411 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 080.00 | -1 748 656.00 | | 415 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 070 762.00 | | 1 680 211.00 | 3 070 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 059 285.00 | 637 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 136 697.00 | 1 614 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 412.00 | 748 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | 824 850.00 | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 268.00 | | 214 184.00 | 13 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 056 104.00 | | 641 176.00 | 3 056 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 799.00 | 379 567.00 | 77 412.00 | 10 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 200 873.00 | 77 412.00 | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | 178 694.00 | | 9 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 760 066.00 | 5 657.00 | 1 760 066.00 | 1 760 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 066.00 | 37 657.00 | 1 760 066.00 | 1 760 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 657.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 760 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 068.00 | 626 068.00 | | 626 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 980 771.00 | 980 771.00 | | 980 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 151.00 | 744 151.00 | | 744 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 251.00 | 74 251.00 | | 74 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 136.00 | 140 136.00 | | 140 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 995.00 | 37 995.00 | | 37 995.00 |
UX Autres créances clients | 3 836 984.00 | | | 3 836 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
VB T. V. A. | 97 667.00 | | | 97 667.00 |
VC Groupe et associés | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404 392.00 | 404 392.00 | | 404 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 709 885.00 | | | 709 885.00 |
VP Divers | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 620.00 | 135 620.00 | | 135 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 194.00 | | | 72 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 814 937.00 | 4 776 942.00 | 37 995.00 | 4 814 937.00 |
VW T.V.A. | 747 449.00 | 747 449.00 | | 747 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 840.00 | 3 852 840.00 | | 3 852 840.00 |