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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 816.00 | 158 828.00 | 23 988.00 | 182 816.00 |
AH Fonds commercial | 612 430.00 | | 612 430.00 | 612 430.00 |
AP Constructions | 113 997.00 | 104 889.00 | 9 108.00 | 113 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 1 814.00 | 698.00 | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 310.00 | 127 194.00 | 27 117.00 | 154 310.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 844.00 | 392 724.00 | 965 120.00 | 1 357 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 348.00 | | 15 348.00 | 15 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 841 073.00 | 18 777.00 | 4 822 295.00 | 4 841 073.00 |
BZ Autres créances | 1 332 104.00 | | 1 332 104.00 | 1 332 104.00 |
CF Disponibilités | 751 531.00 | | 751 531.00 | 751 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 311.00 | | 33 311.00 | 33 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 973 366.00 | 18 777.00 | 6 954 589.00 | 6 973 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 331 211.00 | 411 501.00 | 7 919 709.00 | 8 331 211.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 400.00 | 1 618 400.00 | | 1 618 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 829.00 | 929 829.00 | | 929 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DH Report à nouveau | 57 341.00 | 390 950.00 | | 57 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 900.00 | -333 609.00 | | 571 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 293 070.00 | 2 721 170.00 | | 3 293 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 483.00 | 59 439.00 | | 66 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 483.00 | 59 439.00 | | 66 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 889.00 | 1 605 036.00 | | 473 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 170.00 | 373 375.00 | | 563 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 860 909.00 | 2 691 994.00 | | 2 860 909.00 |
EA Autres dettes | 89 753.00 | 167 088.00 | | 89 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 572 434.00 | 280 731.00 | | 572 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 560 156.00 | 5 118 224.00 | | 4 560 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 919 709.00 | 7 898 833.00 | | 7 919 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 574 349.00 | 359 464.00 | 12 933 813.00 | 12 574 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 574 349.00 | 359 464.00 | 12 933 813.00 | 12 574 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 077 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 272 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 455 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 211 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 540 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 483.00 | |
GE Autres charges | | | 10 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 667 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 484 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 008.00 | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 1 008.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | -1 008.00 | | -165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 139.00 | 13 565.00 | | 101 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -188 665.00 | -304 844.00 | | -188 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 156 757.00 | 11 317 575.00 | | 13 156 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 584 857.00 | 11 651 184.00 | | 12 584 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 900.00 | -333 609.00 | | 571 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 089.00 | | 69 949.00 | 1 900 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 612 194.00 | 291 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 194.00 | 1 357 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 966.00 | | 36 280.00 | 758 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 265.00 | | 21 555.00 | 249 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 891 858.00 | | 12 115.00 | 891 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 476.00 | 51 248.00 | | 341 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135 566.00 | 23 262.00 | | 135 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 910.00 | 27 987.00 | | 205 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 439.00 | 34 483.00 | 27 439.00 | 59 439.00 |
6T Sur comptes clients | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 216.00 | 34 483.00 | 27 439.00 | 78 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 483.00 | 27 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 170.00 | 563 170.00 | | 563 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 187 796.00 | 1 187 796.00 | | 1 187 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776 483.00 | 776 483.00 | | 776 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 753.00 | 89 753.00 | | 89 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 572 434.00 | 572 434.00 | | 572 434.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 378.00 | | 39 378.00 | 39 378.00 |
UX Autres créances clients | 4 817 907.00 | 4 817 907.00 | | 4 817 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 965.00 | 13 965.00 | | 13 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VB T. V. A. | 84 518.00 | 84 518.00 | | 84 518.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473 889.00 | 473 889.00 | | 473 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189 120.00 | 1 189 120.00 | | 1 189 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 519.00 | 49 519.00 | | 49 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 248 266.00 | 6 208 887.00 | 39 378.00 | 6 248 266.00 |
VW T.V.A. | 847 111.00 | 847 111.00 | | 847 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 156.00 | 4 560 156.00 | | 4 560 156.00 |