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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 536.00 | 135 566.00 | 10 970.00 | 146 536.00 |
AH Fonds commercial | 612 430.00 | | 612 430.00 | 612 430.00 |
AP Constructions | 113 997.00 | 95 686.00 | 18 310.00 | 113 997.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 034.00 | 108 989.00 | 25 045.00 | 134 034.00 |
BF Prêts | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 791.00 | | 37 791.00 | 37 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 089.00 | 341 476.00 | 1 558 613.00 | 1 900 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 250 968.00 | 18 777.00 | 5 232 190.00 | 5 250 968.00 |
BZ Autres créances | 1 080 203.00 | | 1 080 203.00 | 1 080 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | 27 818.00 | 27 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 358 997.00 | 18 777.00 | 6 340 219.00 | 6 358 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 259 086.00 | 360 253.00 | 7 898 833.00 | 8 259 086.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 400.00 | 1 156 000.00 | | 1 618 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 829.00 | 525 229.00 | | 929 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DH Report à nouveau | 390 950.00 | -24 131.00 | | 390 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 609.00 | 415 080.00 | | -333 609.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 170.00 | 2 187 779.00 | | 2 721 170.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 439.00 | 32 000.00 | | 59 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 439.00 | 32 000.00 | | 59 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 605 036.00 | 404 392.00 | | 1 605 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 375.00 | 626 068.00 | | 373 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 691 994.00 | 2 607 992.00 | | 2 691 994.00 |
EA Autres dettes | 167 088.00 | 74 251.00 | | 167 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 731.00 | 140 136.00 | | 280 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 224.00 | 3 852 840.00 | | 5 118 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 898 833.00 | 6 072 618.00 | | 7 898 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 669 662.00 | 541 919.00 | 11 211 581.00 | 10 669 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 669 662.00 | 541 919.00 | 11 211 581.00 | 10 669 662.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 137.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 317 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 668 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 156 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 534 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 120.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 439.00 | |
GE Autres charges | | | 10 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 934 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -616 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 3 475.00 | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | 3 475.00 | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | -3 475.00 | | -1 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 565.00 | 37 407.00 | | 13 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -304 844.00 | -192 159.00 | | -304 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 317 575.00 | 11 827 033.00 | | 11 317 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 651 184.00 | 11 411 953.00 | | 11 651 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 609.00 | 415 080.00 | | -333 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 614 275.00 | | 296 357.00 | 1 614 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 544.00 | 891 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 544.00 | 1 900 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 758 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 828.00 | | 10 138.00 | 748 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 452.00 | | 21 813.00 | 227 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 995.00 | | 264 406.00 | 637 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 955.00 | 28 521.00 | | 312 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 851.00 | 10 715.00 | | 124 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 103.00 | 17 806.00 | | 188 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 000.00 | 27 439.00 | | 32 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 657.00 | 13 120.00 | | 5 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | 13 120.00 | | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 657.00 | 40 559.00 | | 37 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 375.00 | 373 375.00 | | 373 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988 756.00 | 988 756.00 | | 988 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 350.00 | 831 350.00 | | 831 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 088.00 | 167 088.00 | | 167 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 731.00 | 280 731.00 | | 280 731.00 |
UP Prêts | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 791.00 | | | 37 791.00 |
UX Autres créances clients | 5 227 801.00 | | | 5 227 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VB T. V. A. | 58 452.00 | | | 58 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 605 036.00 | 1 605 036.00 | | 1 605 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 991 061.00 | | | 991 061.00 |
VP Divers | 15 540.00 | | | 15 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400 846.00 | 6 363 055.00 | 37 791.00 | 6 400 846.00 |
VW T.V.A. | 858 146.00 | 858 146.00 | | 858 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 224.00 | 5 118 224.00 | | 5 118 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |