| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 151.00 | 207 385.00 | 32 765.00 | 240 151.00 |
AH Fonds commercial | 612 430.00 | | 612 430.00 | 612 430.00 |
AP Constructions | 117 897.00 | 113 527.00 | 4 370.00 | 117 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 2 069.00 | 442.00 | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 764.00 | 157 156.00 | 9 608.00 | 166 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 498.00 | 480 139.00 | 701 359.00 | 1 181 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 628 406.00 | 50 063.00 | 3 578 343.00 | 3 628 406.00 |
BZ Autres créances | 675 755.00 | | 675 755.00 | 675 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 1 257 501.00 | | 1 257 501.00 | 1 257 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 883.00 | | 30 883.00 | 30 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 592 788.00 | 50 063.00 | 5 542 725.00 | 5 592 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 774 287.00 | 530 202.00 | 6 244 084.00 | 6 774 287.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 400.00 | 1 618 400.00 | | 1 618 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 829.00 | 929 829.00 | | 929 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 840.00 | 115 600.00 | | 161 840.00 |
DH Report à nouveau | 545 472.00 | 427 041.00 | | 545 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 780.00 | 164 670.00 | | -369 780.00 |
DL TOTAL (I) | 2 885 760.00 | 3 255 541.00 | | 2 885 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 772.00 | 96 504.00 | | 43 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 772.00 | 96 504.00 | | 43 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 136.00 | 1 069 505.00 | | 407 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 533 831.00 | 3 076 296.00 | | 2 533 831.00 |
EA Autres dettes | 76 376.00 | 101 091.00 | | 76 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 210.00 | 325 471.00 | | 297 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 314 553.00 | 4 572 362.00 | | 3 314 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 244 085.00 | 7 924 407.00 | | 6 244 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 314 553.00 | 4 572 362.00 | | 3 314 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 644 828.00 | 479 477.00 | 11 124 305.00 | 10 644 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 644 828.00 | 479 477.00 | 11 124 305.00 | 10 644 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 667 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 650 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 006 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 511 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 772.00 | |
GE Autres charges | | | 25 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 011 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 241 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 277.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 445 386.00 | 127 870.00 | | 445 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 567.00 | 771.00 | | 67 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 241 428.00 | | | 241 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308 995.00 | 771.00 | | 308 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 222.00 | -771.00 | | -303 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 281.00 | 142 214.00 | | 24 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 975 430.00 | 14 614 751.00 | | 11 975 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 345 210.00 | 14 450 081.00 | | 12 345 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 780.00 | 164 670.00 | | -369 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 015.00 | | 21 484.00 | 1 410 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 000.00 | 41 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 000.00 | 1 181 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839 466.00 | | 13 116.00 | 839 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 857.00 | | 6 317.00 | 280 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 691.00 | | 2 051.00 | 289 691.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 010.00 | 41 129.00 | | 439 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 692.00 | 25 693.00 | | 181 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 318.00 | 15 436.00 | | 257 318.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 504.00 | 43 772.00 | 96 504.00 | 96 504.00 |
6T Sur comptes clients | 18 777.00 | 31 286.00 | | 18 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 205.00 | 31 286.00 | 241 428.00 | 260 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 709.00 | 75 058.00 | 337 932.00 | 356 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 058.00 | 96 504.00 | |
UG ‐ Financières | | | 241 428.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 136.00 | 407 136.00 | | 407 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 144 391.00 | 1 144 391.00 | | 1 144 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 781.00 | 668 781.00 | | 668 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 376.00 | 76 376.00 | | 76 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 210.00 | 297 210.00 | | 297 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
UX Autres créances clients | 3 571 633.00 | 3 571 633.00 | | 3 571 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 773.00 | 56 773.00 | | 56 773.00 |
VB T. V. A. | 54 058.00 | 54 058.00 | | 54 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 565 347.00 | 365 788.00 | 199 559.00 | 565 347.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
VP Divers | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 376 788.00 | 4 135 486.00 | 241 301.00 | 4 376 788.00 |
VW T.V.A. | 696 071.00 | 696 071.00 | | 696 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 314 553.00 | 3 314 553.00 | | 3 314 553.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301 083.00 | 311 620.00 | | 301 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 284.00 | 23 251.00 | | 25 284.00 |
ST Autres comptes | 1 028 389.00 | 1 438 955.00 | | 1 028 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 580 010.00 | 625 607.00 | | 580 010.00 |
YT Sous‐traitance | 980 364.00 | 1 615 071.00 | | 980 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 102.00 | 181 406.00 | | 36 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 072.00 | 170 477.00 | | 146 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 447 155.00 | 482 097.00 | | 447 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 951 508.00 | 2 634 322.00 | | 1 951 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 047.00 | 816 068.00 | | 461 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 650 150.00 | 3 884 291.00 | | 2 650 150.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 146.00 | | | 146.00 |