| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 036.00 | 181 692.00 | 45 343.00 | 227 036.00 |
AH Fonds commercial | 612 430.00 | | 612 430.00 | 612 430.00 |
AP Constructions | 113 996.00 | 112 875.00 | 1 120.00 | 113 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 512.00 | 1 942.00 | 570.00 | 2 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 348.00 | 142 499.00 | 21 848.00 | 164 348.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 014.00 | 680 438.00 | 729 576.00 | 1 410 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 313.00 | | 148 313.00 | 148 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 274 211.00 | 18 777.00 | 5 255 434.00 | 5 274 211.00 |
BZ Autres créances | 1 161 055.00 | | 1 161 055.00 | 1 161 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 580 692.00 | | 580 692.00 | 580 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 092.00 | | 49 092.00 | 49 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 213 607.00 | 18 777.00 | 7 194 830.00 | 7 213 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 623 622.00 | 699 215.00 | 7 924 406.00 | 8 623 622.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 241 428.00 | 8 572.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 400.00 | 1 618 400.00 | | 1 618 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 829.00 | 929 829.00 | | 929 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 600.00 | 115 600.00 | | 115 600.00 |
DH Report à nouveau | 427 041.00 | 57 341.00 | | 427 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 670.00 | 571 900.00 | | 164 670.00 |
DL TOTAL (I) | 3 255 541.00 | 3 293 070.00 | | 3 255 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 504.00 | 66 483.00 | | 96 504.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 504.00 | 66 483.00 | | 96 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 473 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 505.00 | 563 170.00 | | 1 069 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076 296.00 | 2 860 909.00 | | 3 076 296.00 |
EA Autres dettes | 101 091.00 | 89 753.00 | | 101 091.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 471.00 | 572 434.00 | | 325 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 572 362.00 | 4 560 156.00 | | 4 572 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 924 407.00 | 7 919 709.00 | | 7 924 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 572 362.00 | 4 560 156.00 | | 4 572 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 473 889.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 911 702.00 | 532 407.00 | 14 444 109.00 | 13 911 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 911 702.00 | 532 407.00 | 14 444 109.00 | 13 911 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 606 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 884 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 482 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 989 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 639 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 286.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 503.00 | |
GE Autres charges | | | 25 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 065 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 254.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 194.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 241 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 870.00 | 113 878.00 | | 127 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 771.00 | 165.00 | | 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771.00 | 165.00 | | 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -771.00 | -165.00 | | -771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 214.00 | 101 139.00 | | 142 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -188 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 614 751.00 | 13 156 757.00 | | 14 614 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 450 081.00 | 12 584 857.00 | | 14 450 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 670.00 | 571 900.00 | | 164 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 844.00 | | 56 431.00 | 1 357 844.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 260.00 | 289 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 260.00 | 1 410 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 246.00 | | 44 220.00 | 795 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 819.00 | | 10 038.00 | 270 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 291 778.00 | | 2 173.00 | 291 778.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 724.00 | 46 286.00 | | 392 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 828.00 | 22 865.00 | | 158 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 896.00 | 23 421.00 | | 233 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 483.00 | 64 504.00 | 34 483.00 | 66 483.00 |
6T Sur comptes clients | 18 777.00 | | | 18 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 777.00 | 241 428.00 | | 18 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 260.00 | 305 932.00 | 34 483.00 | 85 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 504.00 | 34 483.00 | |
UG ‐ Financières | | 241 428.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 505.00 | 1 069 505.00 | | 1 069 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 308 816.00 | 1 308 816.00 | | 1 308 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 747 367.00 | 747 367.00 | | 747 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 091.00 | 101 091.00 | | 101 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 471.00 | 325 471.00 | | 325 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 691.00 | | 39 691.00 | 39 691.00 |
UX Autres créances clients | 5 251 046.00 | 5 251 046.00 | | 5 251 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 450.00 | 16 450.00 | | 16 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VB T. V. A. | 179 681.00 | 179 681.00 | | 179 681.00 |
VC Groupe et associés | 193 411.00 | 193 411.00 | | 193 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 756 843.00 | | 756 843.00 | 756 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 727.00 | 48 727.00 | | 48 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 524 051.00 | 5 727 517.00 | 796 534.00 | 6 524 051.00 |
VW T.V.A. | 971 386.00 | 971 386.00 | | 971 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 572 362.00 | 4 572 362.00 | | 4 572 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311 620.00 | 300 540.00 | | 311 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 251.00 | 22 401.00 | | 23 251.00 |
ST Autres comptes | 1 438 955.00 | 1 529 670.00 | | 1 438 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 625 607.00 | 562 490.00 | | 625 607.00 |
YT Sous‐traitance | 1 615 071.00 | 2 049 087.00 | | 1 615 071.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 406.00 | 108 642.00 | | 181 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 170 477.00 | 154 544.00 | | 170 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 482 097.00 | 455 084.00 | | 482 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 634 322.00 | 2 456 558.00 | | 2 634 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 816 068.00 | 691 600.00 | | 816 068.00 |
ZE Dividendes | 202 200.00 | | | 202 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 884 291.00 | 4 272 292.00 | | 3 884 291.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | 149.00 | | 143.00 |