| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 348.00 | 62 440.00 | 63 908.00 | 126 348.00 |
AH Fonds commercial | 612 430.00 | | 612 430.00 | 612 430.00 |
AP Constructions | 8 670.00 | 2 591.00 | 6 079.00 | 8 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 964.00 | 315.00 | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 699.00 | 65 118.00 | 6 581.00 | 71 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 817.00 | | 41 817.00 | 41 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 242.00 | 131 112.00 | 731 130.00 | 862 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 486 701.00 | 22 057.00 | 3 464 643.00 | 3 486 701.00 |
BZ Autres créances | 431 748.00 | | 431 748.00 | 431 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 708 959.00 | | 1 708 959.00 | 1 708 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 977.00 | | 153 977.00 | 153 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 385.00 | 22 057.00 | 5 759 328.00 | 5 781 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 643 628.00 | 153 170.00 | 6 490 458.00 | 6 643 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 618 400.00 | 1 618 400.00 | | 1 618 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 929 829.00 | 929 829.00 | | 929 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 840.00 | 161 840.00 | | 161 840.00 |
DH Report à nouveau | 175 691.00 | 545 472.00 | | 175 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 914.00 | -369 780.00 | | 98 914.00 |
DL TOTAL (I) | 2 984 674.00 | 2 885 760.00 | | 2 984 674.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 791.00 | 43 772.00 | | 76 791.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 791.00 | 43 772.00 | | 76 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 586.00 | 407 136.00 | | 547 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 457 866.00 | 2 533 831.00 | | 2 457 866.00 |
EA Autres dettes | 84 781.00 | 76 376.00 | | 84 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 760.00 | 297 210.00 | | 338 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 428 993.00 | 3 314 553.00 | | 3 428 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 490 458.00 | 6 244 085.00 | | 6 490 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 428 993.00 | 3 314 553.00 | | 3 428 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 495 456.00 | 1 109 272.00 | 11 604 729.00 | 10 495 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 495 456.00 | 1 109 272.00 | 11 604 729.00 | 10 495 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 853 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 775 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 780 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 569 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 790.00 | |
GE Autres charges | | | 25 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 734 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 147.00 | 445 386.00 | | 175 147.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 5 773.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 5 773.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | 67 567.00 | | 1 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 241 428.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 308 995.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | -303 222.00 | | 335.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 475.00 | 24 280.00 | | 25 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 860 162.00 | 11 975 429.00 | | 11 860 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 761 248.00 | 12 345 210.00 | | 11 761 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 914.00 | -369 780.00 | | 98 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 499.00 | | 64 967.00 | 1 181 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 223.00 | 862 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 816.00 | 738 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 407.00 | 81 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 582.00 | | 62 013.00 | 852 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 175.00 | | 2 879.00 | 287 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 742.00 | | 75.00 | 41 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 139.00 | 35 196.00 | 384 223.00 | 480 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 386.00 | 30 871.00 | 175 816.00 | 207 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 754.00 | 4 326.00 | 208 407.00 | 272 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 772.00 | 76 791.00 | 43 772.00 | 43 772.00 |
6T Sur comptes clients | 50 063.00 | | 28 006.00 | 50 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 063.00 | | 28 006.00 | 50 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 835.00 | 76 791.00 | 71 778.00 | 93 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 791.00 | 71 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 586.00 | 547 586.00 | | 547 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 029 688.00 | 1 029 688.00 | | 1 029 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 105.00 | 682 105.00 | | 682 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 781.00 | 84 781.00 | | 84 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 760.00 | 338 760.00 | | 338 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 817.00 | | 41 816.00 | 41 817.00 |
UX Autres créances clients | 3 463 535.00 | 3 463 534.00 | | 3 463 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 952.00 | 12 951.00 | | 12 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
VB T. V. A. | 77 723.00 | 77 722.00 | | 77 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 326 731.00 | 326 731.00 | | 326 731.00 |
VP Divers | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320.00 | 10 319.00 | | 10 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 977.00 | 153 977.00 | | 153 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 114 243.00 | 4 072 426.00 | 41 817.00 | 4 114 243.00 |
VW T.V.A. | 710 902.00 | 710 902.00 | | 710 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 993.00 | 3 428 993.00 | | 3 428 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 328 734.00 | 301 083.00 | | 328 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 349.00 | 25 284.00 | | 21 349.00 |
ST Autres comptes | 1 009 473.00 | 1 028 389.00 | | 1 009 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 624 793.00 | 580 010.00 | | 624 793.00 |
YT Sous‐traitance | 1 057 492.00 | 980 364.00 | | 1 057 492.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 116.00 | 36 102.00 | | 62 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 994.00 | 146 072.00 | | 89 994.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418 728.00 | 447 155.00 | | 418 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 977 470.00 | 1 951 508.00 | | 1 977 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 461 231.00 | 461 047.00 | | 461 231.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 775 225.00 | 2 650 150.00 | | 2 775 225.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |