| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
AH Fonds commercial | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
AN Terrains | 261 324.00 | 150 781.00 | 110 543.00 | 261 324.00 |
AP Constructions | 1 446 965.00 | 1 408 289.00 | 38 675.00 | 1 446 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 861.00 | 203 929.00 | 22 932.00 | 226 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 466.00 | 1 046 289.00 | 403 178.00 | 1 449 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 545.00 | 5 117.00 | 34 428.00 | 39 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 537 437.00 | 2 818 621.00 | 718 817.00 | 3 537 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 293.00 | | 182 293.00 | 182 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 257.00 | 244 560.00 | 211 697.00 | 456 257.00 |
BT Marchandises | 5 624 440.00 | 3 788 915.00 | 1 835 525.00 | 5 624 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168 518.00 | | 168 518.00 | 168 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 799.00 | 5 040.00 | 2 056 759.00 | 2 061 799.00 |
BZ Autres créances | 321 491.00 | | 321 491.00 | 321 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 600 000.00 | 1 872 046.00 | 2 727 954.00 | 4 600 000.00 |
CF Disponibilités | 4 195 409.00 | | 4 195 409.00 | 4 195 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 145.00 | | 89 145.00 | 89 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 699 351.00 | 5 910 561.00 | 11 788 790.00 | 17 699 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 236 788.00 | 8 729 182.00 | 12 507 607.00 | 21 236 788.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 875.00 | | | 3 695 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 691 608.00 | | | 1 691 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 324 736.00 | | | 324 736.00 |
DG Autres réserves | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | 849 441.00 | | | 849 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 157 592.00 | | | 2 157 592.00 |
DL TOTAL (I) | 8 719 861.00 | | | 8 719 861.00 |
DP Provisions pour risques | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 069.00 | | | 299 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 641.00 | | | 22 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 099.00 | | | 538 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 868 770.00 | | | 1 868 770.00 |
EA Autres dettes | 614 420.00 | | | 614 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 998.00 | | | 3 342 998.00 |
ED (V) | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 507 607.00 | | | 12 507 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 150 704.00 | | | 3 150 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 386 255.00 | 437 915.00 | 8 824 170.00 | 8 386 255.00 |
FD Production vendue biens | 2 077 515.00 | 85 846.00 | 2 163 361.00 | 2 077 515.00 |
FG Production vendue services | 90 762.00 | 1 482.00 | 92 244.00 | 90 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 554 532.00 | 525 243.00 | 11 079 775.00 | 10 554 532.00 |
FM Production stockée | | | 15 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 119 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 217 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 635 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 599 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 600 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 768.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 033 475.00 | |
GE Autres charges | | | 61 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 608 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 609 780.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 891 654.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 432 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 493 143.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 847 708.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 872 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 175.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 939 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 549 095.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 466.00 | | | 30 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 833.00 | | | 34 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848 987.00 | | | 848 987.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 957 305.00 | | | 957 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 813 792.00 | | | 1 813 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087 342.00 | | | 1 087 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 251.00 | | | 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 460 992.00 | | | 1 460 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 352 800.00 | | | 352 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744 303.00 | | | 1 744 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 879 475.00 | | | 20 879 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 721 884.00 | | | 18 721 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 157 592.00 | | | 2 157 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 996.00 | | | 19 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 273 239.00 | | 276 138.00 | 3 273 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 265.00 | 674.00 | 3 537 437.00 | 11 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 674.00 | 3 384 616.00 | 11 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 276.00 | | | 98 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 418.00 | | 276 138.00 | 3 120 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 712 159.00 | 101 768.00 | 423.00 | 2 712 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 707 943.00 | 101 768.00 | 423.00 | 2 707 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 51 170.00 | | | 51 170.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 957 305.00 | 373 400.00 | 957 305.00 | 957 305.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 085 437.00 | 4 033 475.00 | 4 085 437.00 | 4 085 437.00 |
6T Sur comptes clients | 8 823.00 | | 3 783.00 | 8 823.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 432 190.00 | 1 872 046.00 | 2 432 190.00 | 2 432 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 531 567.00 | 5 905 521.00 | 6 521 409.00 | 6 531 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 488 872.00 | 6 278 921.00 | 7 478 714.00 | 7 488 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 033 475.00 | 4 089 220.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 872 046.00 | 2 432 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 373 400.00 | 957 305.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 099.00 | 538 099.00 | | 538 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 571.00 | 108 571.00 | | 108 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 645.00 | 190 645.00 | | 190 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034 657.00 | 1 034 657.00 | | 1 034 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 420.00 | 614 420.00 | | 614 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 545.00 | | | 39 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 055 795.00 | | | 2 055 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -344.00 | | | -344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VB T. V. A. | 63 057.00 | | | 63 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 069.00 | 90 210.00 | 170 687.00 | 299 069.00 |
VI Groupe et associés | 22 641.00 | 22 641.00 | | 22 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 121.00 | | | 223 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 962.00 | | | 61 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 203.00 | | | 143 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 87 718.00 | | | 87 718.00 |
VP Divers | 69 506.00 | | | 69 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497 979.00 | 497 979.00 | | 497 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 025.00 | | | 99 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 145.00 | | | 89 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 511 979.00 | 2 472 434.00 | 39 545.00 | 2 511 979.00 |
VW T.V.A. | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 998.00 | 3 134 140.00 | 170 687.00 | 3 342 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 167 975.00 | | | 167 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
ST Autres comptes | 1 112 826.00 | | | 1 112 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 092.00 | | | 194 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
YT Sous‐traitance | 1 330 306.00 | | | 1 330 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 41 045.00 | | | 41 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 209 020.00 | | | 209 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 125 631.00 | | | 2 125 631.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 242 215.00 | | | 1 242 215.00 |
ZE Dividendes | 217 377.00 | | | 217 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 821 224.00 | | | 2 821 224.00 |