| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 123.00 | 177 046.00 | 161 076.00 | 338 123.00 |
AH Fonds commercial | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
AN Terrains | 298 605.00 | 164 702.00 | 133 903.00 | 298 605.00 |
AP Constructions | 4 058 460.00 | 1 107 324.00 | 2 951 136.00 | 4 058 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 791.00 | 245 431.00 | 41 360.00 | 286 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 826 179.00 | 1 282 957.00 | 2 543 223.00 | 3 826 179.00 |
AX Avances et acomptes | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 761.00 | 5 117.00 | 17 644.00 | 22 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 882 328.00 | 2 982 578.00 | 8 899 750.00 | 11 882 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 217.00 | | 56 217.00 | 56 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 743.00 | | 78 743.00 | 78 743.00 |
BT Marchandises | 6 388 877.00 | 4 620 814.00 | 1 768 063.00 | 6 388 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 241 831.00 | | 241 831.00 | 241 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 833 645.00 | 196.00 | 1 833 449.00 | 1 833 645.00 |
BZ Autres créances | 1 073 125.00 | | 1 073 125.00 | 1 073 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 086 200.00 | 550 971.00 | 1 535 229.00 | 2 086 200.00 |
CF Disponibilités | 3 859 598.00 | | 3 859 598.00 | 3 859 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 012.00 | | 158 012.00 | 158 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 776 248.00 | 5 171 981.00 | 10 604 267.00 | 15 776 248.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 666 149.00 | 8 154 559.00 | 19 511 590.00 | 27 666 149.00 |
CU Autres participations | 2 954 500.00 | | 2 954 500.00 | 2 954 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 875.00 | | | 3 695 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 691 608.00 | | | 1 691 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 587.00 | | | 369 587.00 |
DG Autres réserves | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | 2 291 856.00 | | | 2 291 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 700 948.00 | | | 1 700 948.00 |
DL TOTAL (I) | 9 750 484.00 | | | 9 750 484.00 |
DP Provisions pour risques | 380 973.00 | | | 380 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 380 973.00 | | | 380 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 337 456.00 | | | 7 337 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 686.00 | | | 825 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 201.00 | | | 684 201.00 |
EA Autres dettes | 506 385.00 | | | 506 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 380 133.00 | | | 9 380 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 511 590.00 | | | 19 511 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 275 074.00 | | | 4 275 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 530 816.00 | 659 861.00 | 9 190 677.00 | 8 530 816.00 |
FD Production vendue biens | 542 464.00 | 52 723.00 | 595 187.00 | 542 464.00 |
FG Production vendue services | 2 686.00 | 300.00 | 2 986.00 | 2 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 075 965.00 | 712 884.00 | 9 788 849.00 | 9 075 965.00 |
FM Production stockée | | | -13 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 339 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 172 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 438 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 621 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 573.00 | |
GE Autres charges | | | 13 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 594 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 577 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 953.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201 780.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 776 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 550 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 70 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 864 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 333.00 | | | 117 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 162.00 | | | 134 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 428.00 | | | 22 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 697.00 | | | 22 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 125.00 | | | 45 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 037.00 | | | 89 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 782.00 | | | 252 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 297 641.00 | | | 15 297 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 596 692.00 | | | 13 596 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 700 948.00 | | | 1 700 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 257 662.00 | | 6 235 408.00 | 8 257 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 977 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 177 935.00 | 432 807.00 | 11 882 328.00 | 2 177 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 432 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 935.00 | 432 807.00 | 8 472 884.00 | 2 177 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 510.00 | | 118 674.00 | 313 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 966 390.00 | | 5 117 234.00 | 5 966 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977 761.00 | | 999 500.00 | 1 977 761.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 177 935.00 | | | 2 177 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 023 597.00 | 336 282.00 | 382 418.00 | 3 023 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 926.00 | 64 120.00 | | 112 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 910 671.00 | 272 162.00 | 382 418.00 | 2 910 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 400.00 | 7 573.00 | | 373 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 333 422.00 | 4 620 814.00 | 4 333 422.00 | 4 333 422.00 |
6T Sur comptes clients | 763.00 | 196.00 | 763.00 | 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 201 780.00 | 550 971.00 | 201 780.00 | 201 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 541 082.00 | 5 171 981.00 | 4 535 965.00 | 4 541 082.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 914 482.00 | 5 179 554.00 | 4 535 965.00 | 4 914 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 621 010.00 | 4 334 185.00 | |
UG ‐ Financières | | 550 971.00 | 201 780.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 573.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 686.00 | 825 686.00 | | 825 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 916.00 | 95 916.00 | | 95 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 725.00 | 97 725.00 | | 97 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 332 782.00 | 332 782.00 | | 332 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 385.00 | 506 385.00 | | 506 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 832 705.00 | 1 832 705.00 | | 1 832 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VB T. V. A. | 271 854.00 | 271 854.00 | | 271 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 337 456.00 | 2 232 397.00 | 4 928 874.00 | 7 337 456.00 |
VI Groupe et associés | 26 405.00 | 26 405.00 | | 26 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 899.00 | | | 615 899.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VP Divers | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 517.00 | 121 517.00 | | 121 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 203.00 | 712 203.00 | | 712 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 012.00 | 158 012.00 | | 158 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 087 543.00 | 3 064 782.00 | 22 761.00 | 3 087 543.00 |
VW T.V.A. | 36 261.00 | 36 261.00 | | 36 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 380 133.00 | 4 275 074.00 | 4 928 874.00 | 9 380 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 111 224.00 | | | 111 224.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 109.00 | | | 203 109.00 |
ST Autres comptes | 925 353.00 | | | 925 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 663.00 | | | 43 663.00 |
YT Sous‐traitance | 1 298 090.00 | | | 1 298 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 162.00 | | | 95 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149 527.00 | | | 149 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 831 388.00 | | | 1 831 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 216 270.00 | | | 1 216 270.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 565 377.00 | | | 2 565 377.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |