| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 829.00 | 60 111.00 | 126 718.00 | 186 829.00 |
AH Fonds commercial | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
AN Terrains | 274 324.00 | 156 699.00 | 117 625.00 | 274 324.00 |
AP Constructions | 1 047 832.00 | 1 026 135.00 | 21 697.00 | 1 047 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 142.00 | 222 228.00 | 27 914.00 | 250 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 016 567.00 | 1 324 121.00 | 692 446.00 | 2 016 567.00 |
AX Avances et acomptes | 70 454.00 | | 70 454.00 | 70 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 170.00 | 5 117.00 | 28 053.00 | 33 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 938 380.00 | 2 794 411.00 | 2 143 968.00 | 4 938 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 522.00 | | 89 522.00 | 89 522.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 491 683.00 | 103 529.00 | 388 154.00 | 491 683.00 |
BT Marchandises | 6 157 869.00 | 3 758 983.00 | 2 398 887.00 | 6 157 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 850.00 | | 277 850.00 | 277 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 144 321.00 | 811.00 | 2 143 510.00 | 2 144 321.00 |
BZ Autres créances | 399 510.00 | | 399 510.00 | 399 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 431.00 | 304 675.00 | 429 756.00 | 734 431.00 |
CF Disponibilités | 2 631 673.00 | | 2 631 673.00 | 2 631 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 930.00 | | 34 930.00 | 34 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 961 790.00 | 4 167 999.00 | 8 793 791.00 | 12 961 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 900 169.00 | 6 962 410.00 | 10 937 759.00 | 17 900 169.00 |
CU Autres participations | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 875.00 | | | 3 695 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 691 608.00 | | | 1 691 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 587.00 | | | 369 587.00 |
DG Autres réserves | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | 510 254.00 | | | 510 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 873 368.00 | | | 1 873 368.00 |
DL TOTAL (I) | 8 141 301.00 | | | 8 141 301.00 |
DP Provisions pour risques | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 437.00 | | | 649 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 627.00 | | | 22 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 448.00 | | | 609 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 377.00 | | | 480 377.00 |
EA Autres dettes | 659 809.00 | | | 659 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 421 698.00 | | | 2 421 698.00 |
ED (V) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 937 759.00 | | | 10 937 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 714.00 | | | 1 920 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 351 838.00 | 592 919.00 | 10 944 756.00 | 10 351 838.00 |
FD Production vendue biens | 952 653.00 | 53 671.00 | 1 006 323.00 | 952 653.00 |
FG Production vendue services | 6 125.00 | 681.00 | 6 806.00 | 6 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 310 615.00 | 647 270.00 | 11 957 885.00 | 11 310 615.00 |
FM Production stockée | | | 73 527.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 127 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 161 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 385 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -153 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 451.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 080 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 452 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 863 323.00 | |
GE Autres charges | | | 75 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 751 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 410 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 983 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 276 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 304 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 096 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 434 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 252 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 318.00 | | | 115 318.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 682.00 | | | 32 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 411 428.00 | | | 411 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 475 099.00 | | | 18 475 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 601 731.00 | | | 16 601 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 873 368.00 | | | 1 873 368.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 487 920.00 | | 1 456 835.00 | 3 487 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 375.00 | 998 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 4 938 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 659 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 296.00 | | 78 594.00 | 202 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 231 079.00 | | 428 241.00 | 3 231 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 545.00 | | 950 000.00 | 54 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 575 517.00 | 213 777.00 | | 2 575 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 808.00 | 39 303.00 | | 20 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 710.00 | 174 473.00 | | 2 554 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 000 641.00 | 3 862 512.00 | 4 000 641.00 | 4 000 641.00 |
6T Sur comptes clients | 11 773.00 | 811.00 | 11 773.00 | 11 773.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 983 880.00 | 304 675.00 | 1 983 880.00 | 1 983 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 001 412.00 | 4 167 999.00 | 5 996 294.00 | 6 001 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374 812.00 | 4 167 999.00 | 5 996 294.00 | 6 374 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 863 323.00 | 4 012 414.00 | |
UG ‐ Financières | | 304 675.00 | 1 983 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 448.00 | 609 448.00 | | 609 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 041.00 | 102 041.00 | | 102 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 842.00 | 167 842.00 | | 167 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659 809.00 | 659 809.00 | | 659 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 170.00 | | 33 170.00 | 33 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 140 426.00 | 2 140 426.00 | | 2 140 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VB T. V. A. | 117 735.00 | 117 735.00 | | 117 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 437.00 | 148 453.00 | 500 984.00 | 649 437.00 |
VI Groupe et associés | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 209.00 | | | 247 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 215.00 | | | 172 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VP Divers | 38 618.00 | 38 618.00 | | 38 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 500.00 | 128 500.00 | | 128 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 429.00 | 111 429.00 | | 111 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 930.00 | 2 578 760.00 | 33 170.00 | 2 611 930.00 |
VW T.V.A. | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 698.00 | 1 920 714.00 | 500 984.00 | 2 421 698.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 164 556.00 | | | 164 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 771.00 | | | 105 771.00 |
ST Autres comptes | 1 109 527.00 | | | 1 109 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 025.00 | | | 175 025.00 |
YT Sous‐traitance | 1 585 472.00 | | | 1 585 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 882.00 | | | 104 882.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 039.00 | | | 43 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 207 595.00 | | | 207 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 263 763.00 | | | 2 263 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 500 025.00 | | | 1 500 025.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 080 676.00 | | | 3 080 676.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | 42.00 | | 34.00 |