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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 833.00 | 251 014.00 | 92 818.00 | 343 833.00 |
AH Fonds commercial | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
AN Terrains | 401 395.00 | 175 300.00 | 226 095.00 | 401 395.00 |
AP Constructions | 4 147 729.00 | 1 237 118.00 | 2 910 611.00 | 4 147 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 485.00 | 260 165.00 | 28 320.00 | 288 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 344 961.00 | 1 499 222.00 | 2 845 739.00 | 4 344 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 761.00 | 5 117.00 | 17 644.00 | 22 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 594 826.00 | 3 427 938.00 | 10 166 888.00 | 13 594 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 259.00 | | 79 259.00 | 79 259.00 |
BT Marchandises | 6 578 774.00 | 4 318 518.00 | 2 260 256.00 | 6 578 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 481 413.00 | | 481 413.00 | 481 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 595 775.00 | | 3 595 775.00 | 3 595 775.00 |
BZ Autres créances | 3 163 687.00 | | 3 163 687.00 | 3 163 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 954 531.00 | 252 550.00 | 701 981.00 | 954 531.00 |
CF Disponibilités | 3 830 269.00 | | 3 830 269.00 | 3 830 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 737 587.00 | 4 571 068.00 | 14 166 519.00 | 18 737 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 332 413.00 | 7 999 006.00 | 24 333 407.00 | 32 332 413.00 |
CU Autres participations | 3 951 601.00 | | 3 951 601.00 | 3 951 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 875.00 | | | 3 695 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 691 608.00 | | | 1 691 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 587.00 | | | 369 587.00 |
DG Autres réserves | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | 2 992 805.00 | | | 2 992 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 229 345.00 | | | 4 229 345.00 |
DL TOTAL (I) | 12 979 829.00 | | | 12 979 829.00 |
DP Provisions pour risques | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 325 655.00 | | | 7 325 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 410.00 | | | 28 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 693.00 | | | 1 400 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 461.00 | | | 1 462 461.00 |
EA Autres dettes | 753 170.00 | | | 753 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 970 390.00 | | | 10 970 390.00 |
ED (V) | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 333 407.00 | | | 24 333 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 398 540.00 | | | 5 398 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 874 381.00 | -106 375.00 | 14 768 007.00 | 14 874 381.00 |
FD Production vendue biens | 1 151 658.00 | 75 434.00 | 1 227 093.00 | 1 151 658.00 |
FG Production vendue services | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 032 062.00 | -30 941.00 | 16 001 122.00 | 16 032 062.00 |
FM Production stockée | | | 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 635 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 034 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 738 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 222 747.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 318 518.00 | |
GE Autres charges | | | 9 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 839 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 195 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 154.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 550 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77 038.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 679 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 255.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 82 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 141 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 336 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 794.00 | | | 6 794.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 254 828.00 | | | 254 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 625.00 | | | 25 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 974.00 | | | 32 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133 170.00 | | | 1 133 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 648 252.00 | | | 22 648 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 418 907.00 | | | 18 418 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 229 345.00 | | | 4 229 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 436.00 | | | 14 436.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 882 328.00 | | 1 793 226.00 | 11 882 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 974 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 728.00 | 13 594 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 828.00 | 9 182 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 432 184.00 | | 5 710.00 | 432 184.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 472 884.00 | | 789 515.00 | 8 472 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 977 261.00 | | 998 001.00 | 2 977 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977 461.00 | 520 213.00 | 74 855.00 | 2 977 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 046.00 | 73 966.00 | | 177 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 800 414.00 | 446 247.00 | 74 855.00 | 2 800 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 973.00 | | 7 573.00 | 380 973.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 620 814.00 | 4 318 518.00 | 4 620 814.00 | 4 620 814.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550 971.00 | 252 550.00 | 550 971.00 | 550 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 177 098.00 | 4 571 068.00 | 5 171 981.00 | 5 177 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 558 071.00 | 4 571 068.00 | 5 179 554.00 | 5 558 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 318 518.00 | 4 628 583.00 | |
UG ‐ Financières | | 252 550.00 | 550 971.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 693.00 | 1 400 693.00 | | 1 400 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 089.00 | 137 089.00 | | 137 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 490.00 | 150 490.00 | | 150 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 913 170.00 | 913 170.00 | | 913 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 753 170.00 | 753 170.00 | | 753 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
UX Autres créances clients | 3 595 775.00 | 3 595 775.00 | | 3 595 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 154 917.00 | 154 917.00 | | 154 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 325 655.00 | 1 753 805.00 | 4 388 541.00 | 7 325 655.00 |
VI Groupe et associés | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 591.00 | | | 630 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 643 496.00 | | | 643 496.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 055.00 | 78 055.00 | | 78 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 939 004.00 | 2 939 004.00 | | 2 939 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 791 843.00 | 6 769 082.00 | 22 761.00 | 6 791 843.00 |
VW T.V.A. | 183 657.00 | 183 657.00 | | 183 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 970 390.00 | 5 398 540.00 | 4 388 541.00 | 10 970 390.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 496.00 | | | 125 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 120.00 | | | 283 120.00 |
ST Autres comptes | 1 220 557.00 | | | 1 220 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
YT Sous‐traitance | 1 510 155.00 | | | 1 510 155.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 202 869.00 | | | 202 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 725.00 | | | 36 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 221.00 | | | 162 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 658 352.00 | | | 3 658 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 693 203.00 | | | 1 693 203.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 222 747.00 | | | 3 222 747.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |