| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 449.00 | 112 926.00 | 106 523.00 | 219 449.00 |
AH Fonds commercial | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
AN Terrains | 282 464.00 | 160 526.00 | 121 938.00 | 282 464.00 |
AP Constructions | 1 054 405.00 | 1 031 692.00 | 22 713.00 | 1 054 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 000.00 | 235 210.00 | 37 790.00 | 273 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 178 586.00 | 1 483 243.00 | 695 343.00 | 2 178 586.00 |
AX Avances et acomptes | 2 177 935.00 | | 2 177 935.00 | 2 177 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 761.00 | 5 117.00 | 17 644.00 | 22 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 257 662.00 | 3 028 714.00 | 5 228 947.00 | 8 257 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 488.00 | | 81 488.00 | 81 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 508.00 | 76 249.00 | 16 259.00 | 92 508.00 |
BT Marchandises | 6 193 783.00 | 4 257 173.00 | 1 936 610.00 | 6 193 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 196 886.00 | | 196 886.00 | 196 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 082 248.00 | 763.00 | 2 081 485.00 | 2 082 248.00 |
BZ Autres créances | 497 031.00 | | 497 031.00 | 497 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 840 334.00 | 201 780.00 | 638 554.00 | 840 334.00 |
CF Disponibilités | 3 270 977.00 | | 3 270 977.00 | 3 270 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 191.00 | | 82 191.00 | 82 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 337 446.00 | 4 535 965.00 | 8 801 481.00 | 13 337 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 595 108.00 | 7 564 679.00 | 14 030 428.00 | 21 595 108.00 |
CU Autres participations | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 875.00 | | | 3 695 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 691 608.00 | | | 1 691 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 587.00 | | | 369 587.00 |
DG Autres réserves | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | 1 583 622.00 | | | 1 583 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 708 235.00 | | | 1 708 235.00 |
DL TOTAL (I) | 9 049 536.00 | | | 9 049 536.00 |
DP Provisions pour risques | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 652 914.00 | | | 2 652 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 452.00 | | | 25 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 242.00 | | | 686 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 316.00 | | | 483 316.00 |
EA Autres dettes | 758 614.00 | | | 758 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 537.00 | | | 4 606 537.00 |
ED (V) | 956.00 | | | 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 030 428.00 | | | 14 030 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 788.00 | | | 2 307 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 716 358.00 | 739 312.00 | 11 455 670.00 | 10 716 358.00 |
FD Production vendue biens | 831 562.00 | 68 705.00 | 900 268.00 | 831 562.00 |
FG Production vendue services | 5 776.00 | 350.00 | 6 126.00 | 5 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 553 697.00 | 808 367.00 | 12 362 064.00 | 11 553 697.00 |
FM Production stockée | | | -399 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 841 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 864 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 759.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 89 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 245 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 334 040.00 | |
GE Autres charges | | | 32 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 007 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 833 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 304 675.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 758.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 64 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 464 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 019 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 647.00 | | | 311 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 318 073.00 | | | 16 318 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 609 839.00 | | | 14 609 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 708 235.00 | | | 1 708 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 938 380.00 | | 3 411 666.00 | 4 938 380.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 409.00 | 1 977 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 908.00 | 11 476.00 | 8 257 662.00 | 80 908.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 313 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 908.00 | 1 067.00 | 5 966 390.00 | 80 908.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 890.00 | | 32 620.00 | 280 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 659 319.00 | | 2 389 046.00 | 3 659 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 998 170.00 | | 990 000.00 | 998 170.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 80 908.00 | | | 80 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 789 294.00 | 235 370.00 | 1 067.00 | 2 789 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 111.00 | 52 815.00 | | 60 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 729 183.00 | 182 555.00 | 1 067.00 | 2 729 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 862 512.00 | 4 333 422.00 | 3 862 512.00 | 3 862 512.00 |
6T Sur comptes clients | 811.00 | 618.00 | 667.00 | 811.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 304 675.00 | 201 780.00 | 304 675.00 | 304 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 173 116.00 | 4 535 820.00 | 4 167 854.00 | 4 173 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 546 516.00 | 4 535 820.00 | 4 167 854.00 | 4 546 516.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 334 040.00 | 3 863 179.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 780.00 | 304 675.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 242.00 | 686 242.00 | | 686 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 154.00 | 106 154.00 | | 106 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 856.00 | 164 856.00 | | 164 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 614.00 | 758 614.00 | | 758 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 586.00 | 2 078 586.00 | | 2 078 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VB T. V. A. | 129 029.00 | 129 029.00 | | 129 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 652 914.00 | 354 165.00 | 2 298 749.00 | 2 652 914.00 |
VI Groupe et associés | 25 452.00 | 25 452.00 | | 25 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 328 438.00 | | | 2 328 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 281.00 | | | 327 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 023.00 | 188 023.00 | | 188 023.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 753.00 | 131 753.00 | | 131 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 802.00 | 105 802.00 | | 105 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 191.00 | 82 191.00 | | 82 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 684 231.00 | 2 661 470.00 | 22 761.00 | 2 684 231.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 606 537.00 | 2 307 788.00 | 2 298 749.00 | 4 606 537.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 603.00 | | | 165 603.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 814.00 | | | 244 814.00 |
ST Autres comptes | 1 106 027.00 | | | 1 106 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 480.00 | | | 187 480.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605 472.00 | | | 1 605 472.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 355.00 | | | 101 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 343.00 | | | 43 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 208 946.00 | | | 208 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 315 275.00 | | | 2 315 275.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 470 538.00 | | | 1 470 538.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 245 148.00 | | | 3 245 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |