| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 235.00 | 20 808.00 | 87 428.00 | 108 235.00 |
AH Fonds commercial | 94 061.00 | | 94 061.00 | 94 061.00 |
AN Terrains | 274 324.00 | 153 489.00 | 120 835.00 | 274 324.00 |
AP Constructions | 1 047 832.00 | 1 019 692.00 | 28 141.00 | 1 047 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 943.00 | 212 218.00 | 34 725.00 | 246 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 980.00 | 1 169 311.00 | 492 669.00 | 1 661 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 545.00 | 5 117.00 | 34 428.00 | 39 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 487 920.00 | 2 580 635.00 | 907 285.00 | 3 487 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 201.00 | | 72 201.00 | 72 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 155.00 | 107 656.00 | 310 500.00 | 418 155.00 |
BT Marchandises | 6 004 432.00 | 3 892 985.00 | 2 111 446.00 | 6 004 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105 291.00 | | 105 291.00 | 105 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 622 608.00 | 11 773.00 | 2 610 835.00 | 2 622 608.00 |
BZ Autres créances | 312 858.00 | | 312 858.00 | 312 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100 000.00 | 1 983 880.00 | 1 116 120.00 | 3 100 000.00 |
CF Disponibilités | 3 798 720.00 | | 3 798 720.00 | 3 798 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 813.00 | | 62 813.00 | 62 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 497 079.00 | 5 996 294.00 | 10 500 784.00 | 16 497 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 984 999.00 | 8 576 929.00 | 11 408 070.00 | 19 984 999.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 695 875.00 | | | 3 695 875.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 691 608.00 | | | 1 691 608.00 |
DD Réserve légale (1) | 369 587.00 | | | 369 587.00 |
DG Autres réserves | 609.00 | | | 609.00 |
DH Report à nouveau | 162 181.00 | | | 162 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 348 072.00 | | | 2 348 072.00 |
DL TOTAL (I) | 8 267 933.00 | | | 8 267 933.00 |
DP Provisions pour risques | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 469.00 | | | 574 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 191.00 | | | 747 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 788.00 | | | 787 788.00 |
EA Autres dettes | 614 546.00 | | | 614 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 747 443.00 | | | 2 747 443.00 |
ED (V) | 19 294.00 | | | 19 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 408 070.00 | | | 11 408 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 392.00 | | | 2 314 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 122 712.00 | 552 821.00 | 11 675 533.00 | 11 122 712.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 259.00 | 59 957.00 | 1 122 216.00 | 1 062 259.00 |
FG Production vendue services | 39 200.00 | 1 135.00 | 40 335.00 | 39 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 224 171.00 | 613 913.00 | 12 838 084.00 | 12 224 171.00 |
FM Production stockée | | | -38 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 846.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 073 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 883 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 058 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -379 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 200 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 651 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 007 374.00 | |
GE Autres charges | | | 40 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 938 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 945 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359 561.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 872 046.00 | |
GN Différences positives de change | | | 764 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 996 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 983 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 987 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 932 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 521.00 | | | 40 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 691.00 | | | 131 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 691.00 | | | 131 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 452.00 | | | 4 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 523.00 | | | 6 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 716.00 | | | 120 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 368.00 | | | 705 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 011 838.00 | | | 20 011 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 663 765.00 | | | 17 663 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 348 072.00 | | | 2 348 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 145.00 | | | 14 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 537 437.00 | | 353 365.00 | 3 537 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 402 883.00 | 3 487 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 402 883.00 | 3 231 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 276.00 | | 104 020.00 | 98 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 384 616.00 | | 249 345.00 | 3 384 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 545.00 | | | 54 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 813 503.00 | 158 374.00 | 396 360.00 | 2 813 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 16 593.00 | | 4 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 288.00 | 141 781.00 | 396 360.00 | 2 809 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 400.00 | | | 373 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 033 475.00 | 4 000 641.00 | 4 033 475.00 | 4 033 475.00 |
6T Sur comptes clients | 5 040.00 | 6 733.00 | | 5 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 872 046.00 | 1 983 880.00 | 1 872 046.00 | 1 872 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 915 678.00 | 5 991 254.00 | 5 905 521.00 | 5 915 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 289 078.00 | 5 991 254.00 | 5 905 521.00 | 6 289 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 007 374.00 | 4 033 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 983 880.00 | 1 872 046.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 191.00 | 747 191.00 | | 747 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 631.00 | 143 631.00 | | 143 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 059.00 | 240 059.00 | | 240 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192 447.00 | 192 447.00 | | 192 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 614 546.00 | 614 546.00 | | 614 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 545.00 | | 39 545.00 | 39 545.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 867.00 | 2 606 867.00 | | 2 606 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VB T. V. A. | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 469.00 | 141 418.00 | 433 052.00 | 574 469.00 |
VI Groupe et associés | 23 448.00 | 23 448.00 | | 23 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 394 600.00 | | | 394 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 563.00 | 69 563.00 | | 69 563.00 |
VP Divers | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 176.00 | 138 176.00 | | 138 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 290.00 | 104 290.00 | | 104 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 813.00 | 62 813.00 | | 62 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 037 825.00 | 2 998 280.00 | 39 545.00 | 3 037 825.00 |
VW T.V.A. | 73 475.00 | 73 475.00 | | 73 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 747 443.00 | 2 314 392.00 | 433 052.00 | 2 747 443.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 183 488.00 | | | 183 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 618.00 | | | 114 618.00 |
ST Autres comptes | 1 201 737.00 | | | 1 201 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196 312.00 | | | 196 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 589 065.00 | | | 1 589 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 99 214.00 | | | 99 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225 837.00 | | | 225 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 436 906.00 | | | 2 436 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 549 174.00 | | | 1 549 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 200 946.00 | | | 3 200 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |