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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 983.00 | 45 983.00 | | 45 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AP Constructions | 242 415.00 | 203 068.00 | 39 347.00 | 242 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 972.00 | 86 146.00 | 19 826.00 | 105 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 059.00 | 69 665.00 | 24 394.00 | 94 059.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 448.00 | | 163 448.00 | 163 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 316.00 | 404 863.00 | 496 453.00 | 901 316.00 |
BN En cours de production de biens | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BT Marchandises | 2 297 780.00 | 180 011.00 | 2 117 769.00 | 2 297 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 462 689.00 | 5 620.00 | 457 069.00 | 462 689.00 |
BZ Autres créances | 159 910.00 | | 159 910.00 | 159 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 732.00 | 574.00 | 7 158.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 150 445.00 | | 150 445.00 | 150 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156 730.00 | 186 205.00 | 2 970 525.00 | 3 156 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 058 047.00 | 591 068.00 | 3 466 979.00 | 4 058 047.00 |
CU Autres participations | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 090.00 | 206 717.00 | | 91 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 634.00 | -115 628.00 | | -6 634.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 727.00 | 10 303.00 | | 7 727.00 |
DL TOTAL (I) | 672 183.00 | 681 393.00 | | 672 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 292.00 | 346 941.00 | | 404 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 498.00 | 175 107.00 | | 109 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 582.00 | 65 674.00 | | 67 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 062 483.00 | 1 530 012.00 | | 2 062 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 031.00 | 178 613.00 | | 114 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 23 750.00 | | |
EA Autres dettes | 36 910.00 | 57 396.00 | | 36 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 794 796.00 | 2 377 494.00 | | 2 794 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 979.00 | 3 058 886.00 | | 3 466 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 727 214.00 | 2 308 375.00 | | 2 727 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 847.00 | 29 924.00 | | 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 884.00 | | | 1 037 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 893.00 | | | 425 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 009.00 | | | 566 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 309.00 | 42 024.00 | 1 470.00 | 364 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 326.00 | 42 024.00 | 1 470.00 | 318 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 062 483.00 | 2 062 483.00 | | 2 062 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 336.00 | 146 336.00 | | 146 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 448.00 | | | 163 448.00 |
UP Prêts | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 444.00 | 403 444.00 | | 403 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 573.00 | | | 313 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 966.00 | | | 71 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 752.00 | 694 565.00 | 290 187.00 | 984 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 727 214.00 | 2 727 214.00 | | 2 727 214.00 |