|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 704.00 | 53 928.00 | 1 776.00 | 55 704.00 |
AP Constructions | 514 745.00 | 320 920.00 | 193 824.00 | 514 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 905.00 | 94 637.00 | 5 268.00 | 99 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 121.00 | 49 462.00 | 39 659.00 | 89 121.00 |
BF Prêts | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 631.00 | 518 948.00 | 370 683.00 | 889 631.00 |
BP En cours de production de services | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BT Marchandises | 1 656 262.00 | 94 433.00 | 1 561 829.00 | 1 656 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 739.00 | 22 422.00 | 165 316.00 | 187 739.00 |
BZ Autres créances | 224 483.00 | | 224 483.00 | 224 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 438 474.00 | | 438 474.00 | 438 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 962.00 | | 16 962.00 | 16 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 076.00 | 116 855.00 | 2 411 220.00 | 2 528 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 708.00 | 635 803.00 | 2 781 904.00 | 3 417 708.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DH Report à nouveau | 112 623.00 | 65 541.00 | | 112 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 763.00 | 47 082.00 | | 106 763.00 |
DL TOTAL (I) | 799 387.00 | 692 623.00 | | 799 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 511.00 | 597 906.00 | | 428 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 164.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 755.00 | 1 318 094.00 | | 1 364 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 601.00 | 132 890.00 | | 160 601.00 |
EA Autres dettes | 28 649.00 | 34 938.00 | | 28 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 517.00 | 2 160 993.00 | | 1 982 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 904.00 | 2 853 617.00 | | 2 781 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 956 494.00 | 2 160 993.00 | | 1 956 494.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 535 188.00 | | 7 535 188.00 | 7 535 188.00 |
FG Production vendue services | 711 645.00 | | 711 645.00 | 711 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 246 834.00 | | 8 246 834.00 | 8 246 834.00 |
FM Production stockée | | | -1 507.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 283 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 090 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -239 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 064 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 364.00 | |
GE Autres charges | | | 5 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 389.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 484.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 025.00 | 11 702.00 | | 32 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 404.00 | 684.00 | | 22 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 519.00 | 684.00 | | 25 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042.00 | 219.00 | | 1 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 219.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 278.00 | 465.00 | | 22 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 311 983.00 | 5 972 255.00 | | 8 311 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 205 219.00 | 5 925 173.00 | | 8 205 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 763.00 | 47 082.00 | | 106 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 026.00 | 7 763.00 | | 8 026.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 873 363.00 | | 35 114.00 | 873 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 130 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 847.00 | 889 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 847.00 | 703 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 508.00 | | 35 114.00 | 682 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 154.00 | | | 135 154.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 401.00 | 77 185.00 | 26 638.00 | 468 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 883.00 | 3 044.00 | | 50 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 517.00 | 74 141.00 | 26 638.00 | 417 517.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 803.00 | -7 369.00 | | 101 803.00 |
6T Sur comptes clients | 6 417.00 | 21 734.00 | 5 730.00 | 6 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 221.00 | 14 364.00 | 5 730.00 | 108 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 221.00 | 14 364.00 | 5 730.00 | 108 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 364.00 | 5 730.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 755.00 | 1 364 755.00 | | 1 364 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 487.00 | 45 487.00 | | 45 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 921.00 | 55 921.00 | | 55 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
UP Prêts | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 750.00 | 20 000.00 | 102 760.00 | 122 750.00 |
UX Autres créances clients | 182 493.00 | 182 493.00 | | 182 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 003.00 | 400 980.00 | 26 023.00 | 427 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 136.00 | | | 250 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 419 891.00 | | | 419 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 193.00 | 14 193.00 | | 14 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 967.00 | 192 957.00 | | 192 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 339.00 | 449 184.00 | 110 154.00 | 559 339.00 |
VW T.V.A. | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 517.00 | 1 956 494.00 | 26 023.00 | 1 982 517.00 |
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16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |