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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 704.00 | 55 434.00 | 269.00 | 55 704.00 |
AP Constructions | 520 722.00 | 364 835.00 | 155 887.00 | 520 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 711.00 | 96 647.00 | 5 064.00 | 101 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 351.00 | 58 117.00 | 24 233.00 | 82 351.00 |
BF Prêts | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 750.00 | | 62 750.00 | 62 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 830 644.00 | 575 035.00 | 255 609.00 | 830 644.00 |
BP En cours de production de services | 2 633.00 | | 2 633.00 | 2 633.00 |
BT Marchandises | 2 262 781.00 | 46 034.00 | 2 216 747.00 | 2 262 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 664.00 | 4 422.00 | 385 242.00 | 389 664.00 |
BZ Autres créances | 778 773.00 | | 778 773.00 | 778 773.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CF Disponibilités | 822 201.00 | | 822 201.00 | 822 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 177.00 | 50 456.00 | 4 215 720.00 | 4 266 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 096 822.00 | 625 492.00 | 4 471 329.00 | 5 096 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 488 763.00 | 382 000.00 | | 488 763.00 |
DH Report à nouveau | 112 623.00 | 112 623.00 | | 112 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 813.00 | 106 763.00 | | 244 813.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 200.00 | 799 387.00 | | 1 044 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 252 437.00 | 428 511.00 | | 1 252 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 935.00 | 1 364 755.00 | | 1 945 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 913.00 | 160 601.00 | | 161 913.00 |
EA Autres dettes | 66 842.00 | 28 649.00 | | 66 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 427 128.00 | 1 982 517.00 | | 3 427 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 329.00 | 2 781 904.00 | | 4 471 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 427 128.00 | 1 956 494.00 | | 3 427 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 290 086.00 | | 7 290 086.00 | 7 290 086.00 |
FG Production vendue services | 550 645.00 | | 550 645.00 | 550 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 840 731.00 | | 7 840 731.00 | 7 840 731.00 |
FM Production stockée | | | -121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 973 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 168 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -659 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 332.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 632 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 087.00 | 32 025.00 | | 62 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 005.00 | 22 404.00 | | 2 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 892.00 | 3 114.00 | | 7 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 898.00 | 25 519.00 | | 9 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 144.00 | 1 042.00 | | 1 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 210.00 | 2 197.00 | | 61 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 354.00 | 3 240.00 | | 62 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 456.00 | 22 278.00 | | -52 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 534.00 | | | 24 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 984 794.00 | 8 311 983.00 | | 7 984 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 739 980.00 | 8 205 219.00 | | 7 739 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 813.00 | 106 763.00 | | 244 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 851.00 | 8 026.00 | | 5 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 631.00 | | 13 493.00 | 889 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 70 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 480.00 | 830 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 480.00 | 704 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 704.00 | | | 55 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 772.00 | | 13 493.00 | 703 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 154.00 | | | 130 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 948.00 | 60 590.00 | 4 503.00 | 518 948.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 928.00 | 1 506.00 | | 53 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 020.00 | 59 083.00 | 4 503.00 | 465 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 433.00 | 3 332.00 | 51 731.00 | 94 433.00 |
6T Sur comptes clients | 22 422.00 | | 18 000.00 | 22 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 855.00 | 3 332.00 | 69 731.00 | 116 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 855.00 | 3 332.00 | 69 731.00 | 116 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 332.00 | 69 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 935.00 | 1 945 935.00 | | 1 945 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 308.00 | 42 308.00 | | 42 308.00 |
UP Prêts | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 750.00 | 62 750.00 | | 62 750.00 |
UX Autres créances clients | 384 418.00 | 384 418.00 | | 384 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VB T. V. A. | 187 654.00 | 187 654.00 | | 187 654.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 980.00 | 1 250 980.00 | | 1 250 980.00 |
VI Groupe et associés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 274.00 | | | 276 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 345.00 | 17 345.00 | | 17 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573 119.00 | 573 119.00 | | 573 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 315.00 | 1 247 315.00 | | 1 247 315.00 |
VW T.V.A. | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 427 128.00 | 3 427 128.00 | | 3 427 128.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |