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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 517.00 | 46 843.00 | 6 674.00 | 53 517.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 274 565.00 | 218 813.00 | 55 752.00 | 274 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 837.00 | 91 594.00 | 12 244.00 | 103 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 151.00 | 60 505.00 | 23 645.00 | 84 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 324.00 | 417 755.00 | 228 569.00 | 646 324.00 |
BN En cours de production de biens | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
BT Marchandises | 1 405 313.00 | 152 083.00 | 1 253 230.00 | 1 405 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 943.00 | 2 396.00 | 285 547.00 | 287 943.00 |
BZ Autres créances | 615 126.00 | | 615 126.00 | 615 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
CF Disponibilités | 86 342.00 | | 86 342.00 | 86 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 266.00 | | 79 266.00 | 79 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 488 771.00 | 154 479.00 | 2 334 292.00 | 2 488 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 095.00 | 572 234.00 | 2 562 861.00 | 3 135 095.00 |
CR Parts à plus d’un an | 420 337.00 | | | 420 337.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 456.00 | 91 090.00 | | 84 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 665.00 | -6 634.00 | | -63 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 152.00 | 7 727.00 | | 5 152.00 |
DL TOTAL (I) | 605 943.00 | 672 183.00 | | 605 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 252.00 | 404 292.00 | | 431 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 183.00 | 109 498.00 | | 100 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 298.00 | 67 582.00 | | 49 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 387.00 | 2 062 483.00 | | 1 183 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 343.00 | 114 031.00 | | 187 343.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | 36 910.00 | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 956 919.00 | 2 794 796.00 | | 1 956 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 861.00 | 3 466 979.00 | | 2 562 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 005.00 | 2 727 214.00 | | 1 899 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 629.00 | 847.00 | | 16 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 316.00 | | | 901 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 646 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 462 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 583.00 | | | 49 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 446.00 | | | 442 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 287.00 | | | 409 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 404 863.00 | 35 095.00 | 22 201.00 | 404 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 983.00 | 860.00 | | 45 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 880.00 | 34 234.00 | 22 201.00 | 358 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 387.00 | 1 183 387.00 | | 1 183 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 629.00 | 105 629.00 | | 105 629.00 |
UP Prêts | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
UX Autres créances clients | 287 943.00 | | | 287 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 629.00 | 16 629.00 | | 16 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 624.00 | 406 008.00 | 8 615.00 | 414 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 418 101.00 | | | 418 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 922.00 | | | 406 922.00 |
VP Divers | 615 126.00 | | | 615 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 343.00 | 187 343.00 | | 187 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 266.00 | | | 79 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 489.00 | 561 998.00 | 550 491.00 | 1 112 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 621.00 | 1 899 005.00 | 8 615.00 | 1 907 621.00 |