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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 705.00 | 50 884.00 | 4 821.00 | 55 705.00 |
AP Constructions | 489 887.00 | 266 449.00 | 223 438.00 | 489 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 395.00 | 92 932.00 | 2 463.00 | 95 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 223.00 | 58 137.00 | 39 086.00 | 97 223.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 364.00 | 468 401.00 | 404 963.00 | 873 364.00 |
BN En cours de production de biens | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BT Marchandises | 1 416 746.00 | 101 803.00 | 1 314 943.00 | 1 416 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 926.00 | 6 418.00 | 294 508.00 | 300 926.00 |
BZ Autres créances | 442 921.00 | | 442 921.00 | 442 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 198 150.00 | | 198 150.00 | 198 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 184.00 | | 77 184.00 | 77 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 050.00 | 108 221.00 | 2 435 829.00 | 2 544 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 417 414.00 | 576 622.00 | 2 840 792.00 | 3 417 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 542.00 | 20 791.00 | | 65 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 082.00 | 44 750.00 | | 47 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 576.00 | | |
DL TOTAL (I) | 692 624.00 | 648 117.00 | | 692 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 498.00 | 534 367.00 | | 597 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 572.00 | 72 334.00 | | 77 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 616.00 | 48 316.00 | | 38 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 146.00 | 1 042 583.00 | | 1 251 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 890.00 | 129 882.00 | | 132 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 508.00 | | | 15 508.00 |
EA Autres dettes | 34 938.00 | 29 786.00 | | 34 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 148 168.00 | 1 857 267.00 | | 2 148 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 792.00 | 2 505 384.00 | | 2 840 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 961 805.00 | 1 808 952.00 | | 1 961 805.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 77 572.00 | | | 77 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 579.00 | 266 781.00 | | 629 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 996.00 | 873 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 996.00 | 682 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 517.00 | 2 188.00 | | 53 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 907.00 | 259 593.00 | | 445 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 154.00 | 5 000.00 | | 130 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 205.00 | 54 992.00 | 12 796.00 | 426 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 350.00 | 2 534.00 | | 48 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 855.00 | 52 458.00 | 12 796.00 | 377 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 146.00 | 1 251 146.00 | | 1 251 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 508.00 | 15 508.00 | | 15 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
UP Prêts | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 750.00 | | 127 750.00 | 127 750.00 |
UX Autres créances clients | 300 926.00 | 300 926.00 | | 300 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 895.00 | 449 148.00 | 147 747.00 | 596 895.00 |
VI Groupe et associés | 77 164.00 | 77 164.00 | | 77 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 466 720.00 | | | 466 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 921.00 | 442 921.00 | | 442 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 184.00 | 77 184.00 | | 77 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 185.00 | 821 030.00 | 135 154.00 | 956 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 552.00 | 1 961 805.00 | 147 747.00 | 2 109 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |