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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 517.00 | 48 350.00 | 5 167.00 | 53 517.00 |
AP Constructions | 269 965.00 | 233 404.00 | 36 561.00 | 269 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 711.00 | 90 175.00 | 7 536.00 | 97 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 031.00 | 54 276.00 | 13 755.00 | 68 031.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 579.00 | 426 205.00 | 203 373.00 | 629 579.00 |
BN En cours de production de biens | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BT Marchandises | 1 285 008.00 | 141 598.00 | 1 143 409.00 | 1 285 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 721.00 | 5 730.00 | 346 991.00 | 352 721.00 |
BZ Autres créances | 503 048.00 | | 503 048.00 | 503 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 732.00 | | 107 732.00 | 107 732.00 |
CF Disponibilités | 117 609.00 | | 117 609.00 | 117 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 998.00 | | 75 998.00 | 75 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 339.00 | 147 328.00 | 2 302 011.00 | 2 449 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 918.00 | 573 534.00 | 2 505 384.00 | 3 078 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 327.00 | | | 23 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 791.00 | 84 456.00 | | 20 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 750.00 | -63 665.00 | | 44 750.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 576.00 | 5 152.00 | | 2 576.00 |
DL TOTAL (I) | 648 117.00 | 605 943.00 | | 648 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 367.00 | 431 252.00 | | 534 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 334.00 | 100 183.00 | | 72 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 316.00 | 49 298.00 | | 48 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 583.00 | 1 183 387.00 | | 1 042 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 882.00 | 187 343.00 | | 129 882.00 |
EA Autres dettes | 29 786.00 | 5 455.00 | | 29 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 267.00 | 1 956 919.00 | | 1 857 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 384.00 | 2 562 861.00 | | 2 505 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 808 952.00 | 1 899 005.00 | | 1 808 952.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 752.00 | 16 629.00 | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 324.00 | | | 646 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 553.00 | | | 462 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 254.00 | | | 130 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 755.00 | 38 041.00 | 29 590.00 | 417 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 843.00 | 1 507.00 | | 46 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 912.00 | 36 534.00 | 29 590.00 | 370 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 583.00 | 1 042 583.00 | | 1 042 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
UP Prêts | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 750.00 | | 122 750.00 | 122 750.00 |
UX Autres créances clients | 352 721.00 | 352 721.00 | | 352 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 615.00 | 533 615.00 | | 533 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525 000.00 | | | 525 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 008.00 | | | 406 008.00 |
VP Divers | 503 048.00 | 479 721.00 | 23 327.00 | 503 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 882.00 | 129 882.00 | | 129 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 998.00 | 75 998.00 | | 75 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 922.00 | 908 440.00 | 153 481.00 | 1 061 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 808 952.00 | 1 808 952.00 | | 1 808 952.00 |