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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 612.00 | 31 612.00 | | 31 612.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 877.00 | 24 877.00 | | 24 877.00 |
AH Fonds commercial | 110 367.00 | | 110 367.00 | 110 367.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 498 668.00 | 72 142.00 | 426 526.00 | 498 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 328.00 | 3 380.00 | 1 948.00 | 5 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 974.00 | 149 938.00 | 342 036.00 | 491 974.00 |
BF Prêts | 6 311.00 | | 6 311.00 | 6 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 491.00 | 281 950.00 | 962 541.00 | 1 244 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 108.00 | | 102 108.00 | 102 108.00 |
BT Marchandises | 930 670.00 | | 930 670.00 | 930 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 130.00 | 4 882.00 | 898 248.00 | 903 130.00 |
BZ Autres créances | 60 387.00 | 20 000.00 | 40 387.00 | 60 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 441 999.00 | | 441 999.00 | 441 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 911.00 | | 35 911.00 | 35 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 205.00 | 24 882.00 | 2 599 323.00 | 2 624 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 868 696.00 | 306 832.00 | 3 561 864.00 | 3 868 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
DH Report à nouveau | 1 766 661.00 | | | 1 766 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 378.00 | | | 434 378.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 705.00 | | | 2 341 705.00 |
DN Avances conditionnées | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DO TOTAL (II) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DP Provisions pour risques | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 614.00 | | | 78 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 604.00 | | | 156 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 757.00 | | | 682 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 184.00 | | | 281 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 546.00 | | | 1 120 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 561 864.00 | | | 3 561 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 202.00 | | | 1 052 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 792 868.00 | | 5 792 868.00 | 5 792 868.00 |
FG Production vendue services | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 796 093.00 | | 5 796 093.00 | 5 796 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 807 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 986 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 950.00 | | | 950.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 214 110.00 | | | 214 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 828 336.00 | | | 5 828 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 393 958.00 | | | 5 393 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 378.00 | | | 434 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 155.00 | | 108 778.00 | 1 139 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 012.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 012.00 | 6 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 442.00 | 1 244 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 430.00 | 1 070 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 244.00 | | | 135 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 622.00 | | 108 778.00 | 963 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 190.00 | 75 190.00 | 1 430.00 | 208 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 075.00 | 10 538.00 | | 21 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 071.00 | 1 806.00 | | 23 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 044.00 | 62 847.00 | 1 430.00 | 164 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 314.00 | 15 300.00 | | 63 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
6T Sur comptes clients | 8 151.00 | 2 171.00 | 5 440.00 | 8 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 871.00 | 12 171.00 | 10 160.00 | 22 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 185.00 | 27 471.00 | 10 160.00 | 86 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 757.00 | 682 757.00 | | 682 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 884.00 | 51 884.00 | | 51 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 321.00 | 78 321.00 | | 78 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
UP Prêts | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
UX Autres créances clients | 897 333.00 | | | 897 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VB T. V. A. | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | | | 35.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 529.00 | 87 186.00 | 68 343.00 | 155 529.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 557.00 | | | 83 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 288.00 | | | 51 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 092.00 | 993 631.00 | 12 461.00 | 1 006 092.00 |
VW T.V.A. | 32 294.00 | 32 294.00 | | 32 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 545.00 | 1 052 202.00 | 68 343.00 | 1 120 545.00 |