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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 244.00 | 17 215.00 | 28 029.00 | 45 244.00 |
AH Fonds commercial | 165 367.00 | | 165 367.00 | 165 367.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 256 095.00 | 132 234.00 | 1 123 861.00 | 1 256 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 823.00 | 9 005.00 | 26 818.00 | 35 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 693.00 | 224 056.00 | 586 637.00 | 810 693.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 812.00 | 382 509.00 | 2 013 302.00 | 2 395 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 762.00 | | 57 762.00 | 57 762.00 |
BT Marchandises | 970 018.00 | | 970 018.00 | 970 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 802.00 | 9 195.00 | 725 608.00 | 734 802.00 |
BZ Autres créances | 159 681.00 | 20 000.00 | 139 681.00 | 159 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 452 902.00 | | 452 902.00 | 452 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 761.00 | | 42 761.00 | 42 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 926.00 | 29 195.00 | 2 738 731.00 | 2 767 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 738.00 | 411 704.00 | 4 752 034.00 | 5 163 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 409 332.00 | 2 123 840.00 | | 2 409 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 686.00 | 357 493.00 | | 234 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 684.00 | 2 621 998.00 | | 2 784 684.00 |
DN Avances conditionnées | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
DO TOTAL (II) | 9 000.00 | 15 000.00 | | 9 000.00 |
DP Provisions pour risques | 153 664.00 | 78 614.00 | | 153 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 664.00 | 78 614.00 | | 153 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 764.00 | 666 011.00 | | 969 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673.00 | 539.00 | | 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 632.00 | 1 056 000.00 | | 575 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 481.00 | 337 305.00 | | 249 481.00 |
EA Autres dettes | 9 136.00 | 20 155.00 | | 9 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 686.00 | 2 080 011.00 | | 1 804 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 752 034.00 | 4 795 623.00 | | 4 752 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 019.00 | 1 514 268.00 | | 954 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 409.00 | 1 280.00 | | 1 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 343.00 | | 1 214 327.00 | 1 843 343.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 212.00 | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 661 858.00 | 2 395 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 810.00 | 210 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 648 836.00 | 2 177 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 244.00 | | 85 177.00 | 135 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 647.00 | | 1 127 800.00 | 1 698 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 452.00 | | 1 350.00 | 9 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 741.00 | 104 450.00 | 32 682.00 | 310 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 877.00 | 2 148.00 | 9 810.00 | 24 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 864.00 | 102 302.00 | 22 872.00 | 285 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 614.00 | 100 000.00 | 24 950.00 | 78 614.00 |
6T Sur comptes clients | 7 967.00 | 2 048.00 | 820.00 | 7 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 967.00 | 2 048.00 | 820.00 | 27 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 581.00 | 102 048.00 | 25 770.00 | 106 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 048.00 | 25 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 632.00 | 575 632.00 | | 575 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 290.00 | 70 290.00 | | 70 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 490.00 | 108 490.00 | | 108 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
UP Prêts | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 734 802.00 | 734 802.00 | | 734 802.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VB T. V. A. | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VC Groupe et associés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 968 355.00 | 117 687.00 | 350 232.00 | 968 355.00 |
VI Groupe et associés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 612.00 | | | 403 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 988.00 | | | 105 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 852.00 | 111 852.00 | | 111 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 834.00 | 944 834.00 | | 944 834.00 |
VW T.V.A. | 60 905.00 | 60 905.00 | | 60 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 686.00 | 954 019.00 | 350 232.00 | 1 804 686.00 |