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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 244.00 | 33 919.00 | 11 325.00 | 45 244.00 |
AH Fonds commercial | 212 064.00 | | 212 064.00 | 212 064.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 256 095.00 | 232 721.00 | 1 023 373.00 | 1 256 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 168.00 | 22 844.00 | 18 324.00 | 41 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 097.00 | 359 008.00 | 464 089.00 | 823 097.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 571.00 | 648 493.00 | 1 807 078.00 | 2 455 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 065.00 | | 70 065.00 | 70 065.00 |
BT Marchandises | 994 108.00 | | 994 108.00 | 994 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 820 859.00 | 51 331.00 | 769 528.00 | 820 859.00 |
BZ Autres créances | 86 933.00 | | 86 933.00 | 86 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 908 136.00 | | 908 136.00 | 908 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 188.00 | | 67 188.00 | 67 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 287.00 | 51 331.00 | 3 095 957.00 | 3 147 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 859.00 | 699 824.00 | 4 903 035.00 | 5 602 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 770 354.00 | 2 596 018.00 | | 2 770 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 546.00 | 218 336.00 | | 136 546.00 |
DL TOTAL (I) | 3 047 566.00 | 2 955 020.00 | | 3 047 566.00 |
DN Avances conditionnées | | 3 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 3 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 70 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 760.00 | 860 094.00 | | 820 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 623.00 | 623.00 | | 10 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 743 414.00 | 698 980.00 | | 743 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 482.00 | 231 489.00 | | 234 482.00 |
EA Autres dettes | 16 190.00 | 10 283.00 | | 16 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 825 469.00 | 1 801 470.00 | | 1 825 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 903 035.00 | 4 829 489.00 | | 4 903 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 417.00 | 1 033 054.00 | | 1 116 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 053.00 | 1 305.00 | | 4 053.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 398 709.00 | | 58 062.00 | 2 398 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 455 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 195 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 611.00 | | 46 697.00 | 210 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 183 995.00 | | 11 365.00 | 2 183 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 187.00 | 133 306.00 | 648 493.00 | 515 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 567.00 | 8 352.00 | 33 919.00 | 25 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 620.00 | 124 954.00 | 614 574.00 | 489 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 40 000.00 | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 689.00 | 37 956.00 | 315.00 | 13 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 689.00 | 37 956.00 | 315.00 | 13 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 689.00 | 37 956.00 | 40 315.00 | 83 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 956.00 | 40 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 743 414.00 | 743 414.00 | | 743 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 693.00 | 93 693.00 | | 93 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 036.00 | 90 036.00 | | 90 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 820 859.00 | 820 859.00 | | 820 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VB T. V. A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 707.00 | 107 654.00 | 355 651.00 | 816 707.00 |
VI Groupe et associés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 960.00 | | | 39 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 188.00 | 67 188.00 | | 67 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 882.00 | 976 179.00 | 1 703.00 | 977 882.00 |
VW T.V.A. | 47 180.00 | 47 180.00 | | 47 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 825 469.00 | 1 116 417.00 | 355 651.00 | 1 825 469.00 |