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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 244.00 | 25 567.00 | 19 677.00 | 45 244.00 |
AH Fonds commercial | 165 367.00 | | 165 367.00 | 165 367.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 1 256 095.00 | 182 477.00 | 1 073 617.00 | 1 256 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 693.00 | 15 891.00 | 23 802.00 | 39 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 813 207.00 | 291 251.00 | 521 956.00 | 813 207.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 398 709.00 | 515 187.00 | 1 883 523.00 | 2 398 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 240.00 | | 75 240.00 | 75 240.00 |
BT Marchandises | 1 110 292.00 | | 1 110 292.00 | 1 110 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 897.00 | 13 689.00 | 647 207.00 | 660 897.00 |
BZ Autres créances | 42 075.00 | | 42 075.00 | 42 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 798 110.00 | | 798 110.00 | 798 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 042.00 | | 73 042.00 | 73 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 959 656.00 | 13 689.00 | 2 945 967.00 | 2 959 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 358 365.00 | 528 876.00 | 4 829 489.00 | 5 358 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
DH Report à nouveau | 2 596 018.00 | 2 409 332.00 | | 2 596 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 336.00 | 234 686.00 | | 218 336.00 |
DL TOTAL (I) | 2 955 020.00 | 2 784 684.00 | | 2 955 020.00 |
DN Avances conditionnées | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
DO TOTAL (II) | 3 000.00 | 9 000.00 | | 3 000.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 153 664.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 153 664.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 094.00 | 969 764.00 | | 860 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 673.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 980.00 | 575 632.00 | | 698 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 489.00 | 249 481.00 | | 231 489.00 |
EA Autres dettes | 10 283.00 | 9 136.00 | | 10 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 470.00 | 1 804 686.00 | | 1 801 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 829 489.00 | 4 752 034.00 | | 4 829 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 054.00 | 954 019.00 | | 1 033 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 305.00 | 1 409.00 | | 1 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 812.00 | | 6 385.00 | 2 395 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 487.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 487.00 | 4 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 487.00 | 2 398 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 183 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 611.00 | | | 210 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 177 610.00 | | 6 385.00 | 2 177 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 509.00 | 132 677.00 | | 382 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 215.00 | 8 352.00 | | 17 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 294.00 | 124 325.00 | | 365 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 664.00 | 25 000.00 | 108 664.00 | 153 664.00 |
6T Sur comptes clients | 9 195.00 | 14 342.00 | 9 847.00 | 9 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 195.00 | 14 342.00 | 29 847.00 | 29 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 859.00 | 39 342.00 | 138 511.00 | 182 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 342.00 | 138 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 980.00 | 698 980.00 | | 698 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 689.00 | 73 689.00 | | 73 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
UX Autres créances clients | 660 897.00 | 660 897.00 | | 660 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VB T. V. A. | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 858 789.00 | 90 374.00 | 351 423.00 | 858 789.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 566.00 | | | 109 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 042.00 | 73 042.00 | | 73 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 117.00 | 778 414.00 | 1 703.00 | 780 117.00 |
VW T.V.A. | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 470.00 | 1 033 054.00 | 351 423.00 | 1 801 470.00 |